6月16日,浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金A(簡(jiǎn)稱:浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A)(代碼:519110)公布6月15日最新凈值,浦銀價(jià)值A(chǔ)凈值下跌2.45%。該基金單位凈值為1.64元。
浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A近一周上漲2.13%,近一個(gè)月上漲13.68%,近一年下跌2.98%,基金成立以來累計(jì)上漲156.28%。
浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A成立于2008年4月16日,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)*75%+中證全債指數(shù)*25%,基金管理人為浦銀安盛基金,現(xiàn)任基金經(jīng)理為吳勇。
最新一期季報(bào)(2022年1月1日-2022年3月31日)顯示,該基金在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益-15257.17萬(wàn)元,凈值增長(zhǎng)率為-20.68%,利潤(rùn)為-21269.37萬(wàn)元。
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頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 519110 浦銀安盛基金