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每日快看:浦銀安盛精致生活凈值下跌2.55%,今年一季度凈值下降19.56%

2022-06-16 09:06:29 來(lái)源:資本邦

6月16日,浦銀安盛精致生活靈活配置混合型證券投資基金(簡(jiǎn)稱(chēng):浦銀安盛精致生活)(代碼:519113)公布6月15日最新凈值,浦銀生活凈值下跌2.55%。該基金單位凈值為3.63元。

浦銀安盛精致生活近一周上漲2.43%,近一個(gè)月上漲13.70%,近一年上漲3.33%,基金成立以來(lái)累計(jì)上漲282.41%。


(資料圖)

浦銀安盛精致生活成立于2009年6月4日,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)*55%+中證全債指數(shù)*45%,基金管理人為浦銀安盛基金,現(xiàn)任基金經(jīng)理為吳勇。

最新一期季報(bào)(2022年1月1日-2022年3月31日)顯示,該基金在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益-4162.93萬(wàn)元,凈值增長(zhǎng)率為-19.56%,利潤(rùn)為-5428.77萬(wàn)元。

頭圖來(lái)源:圖蟲(chóng)

標(biāo)簽: 浦銀安盛精致生活 519113 浦銀安盛基金

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