14日盤前，雪球1小時(shí)最熱，清一色全部是醫(yī)療個(gè)股，均是新冠抗原檢測(cè)概念…
國(guó)家衛(wèi)健委14日最新報(bào)告：昨日31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增本土新冠肺炎確診病例1337例;新增本土無癥狀感染者788例。
近日，吉林、上海等多地疫情明顯反彈，上海昨日新增本土新冠肺炎確診病例41例、無癥狀感染者128例。而在此前的3月11日，食藥監(jiān)局正式批準(zhǔn)新冠抗原自測(cè)產(chǎn)品上市，被市場(chǎng)視為當(dāng)前防疫政策的微調(diào)。隨著動(dòng)態(tài)清零政策和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)之間的矛盾逐步暴露，新冠抗原檢測(cè)概念熱點(diǎn)頻出，今天我們對(duì)醫(yī)療抗疫新冠檢測(cè)概念做一個(gè)梳理，以饗讀者。
(一)抗原檢測(cè)最新消息
當(dāng)前，國(guó)外逐步解除公共防疫限制措施，國(guó)內(nèi)仍堅(jiān)持對(duì)群眾生命健康安全負(fù)責(zé)則的動(dòng)態(tài)清零政策，但經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展承受了較大壓力。
3月11日，國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布公告，增加抗原檢測(cè)作為核酸檢測(cè)的補(bǔ)充，并已制定印發(fā)《新冠病毒抗原檢測(cè)應(yīng)用方案(試行)》。根據(jù)方案，社區(qū)居民有自我檢測(cè)需求的，可通過零售藥店、網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)等渠道，自行購(gòu)買抗原檢測(cè)試劑進(jìn)行自測(cè)。
與此同時(shí)，國(guó)家食藥監(jiān)局分別在3月11日和12日批準(zhǔn)廣州萬(wàn)孚生物(300482.SZ)、南京諾唯贊(688105.SH)、北京金沃夫(未上市)、深圳華大因源(300676.SZ華大基因子公司)、北京華科泰生物(未上市)的新冠抗原產(chǎn)品自測(cè)應(yīng)用申請(qǐng)變更。
3月12日晚，包括老百姓大藥房、美團(tuán)、京東健康等多家連鎖藥房和電商平臺(tái)發(fā)布消息稱，已于新冠抗原獲批廠家對(duì)接或達(dá)成銷售合作，相關(guān)產(chǎn)品近期即可上架銷售。3月13日，京東健康稱首批新冠抗原自測(cè)產(chǎn)品將于近日開啟線上預(yù)約。
(二)機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)與市場(chǎng)展望
華安醫(yī)藥表示該補(bǔ)充開啟產(chǎn)業(yè)鏈空間。華安證券醫(yī)藥團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，新冠抗原檢測(cè)成為重要補(bǔ)充，市場(chǎng)空間理性300億元，長(zhǎng)期空間2700億元，上中下游產(chǎn)業(yè)鏈大有可為。未來新冠抗原檢測(cè)預(yù)計(jì)將給上下游產(chǎn)業(yè)鏈帶來多重利好：(1)上游原材料抗原抗體試劑、輔料和包材相關(guān)企業(yè)將受益;(2)中游生產(chǎn)制造企業(yè)，包括國(guó)內(nèi)已獲批的三家上市公司和海外已獲批的多家公司;(3)下游終端銷售，主要是零售藥店和醫(yī)藥電商。
開源證券表示：新冠抗原檢測(cè)市場(chǎng)有望放開，檢測(cè)試劑盒全產(chǎn)業(yè)鏈將會(huì)受益。
新冠病毒抗原檢測(cè)應(yīng)用方案確立，基層自檢有望緩解防疫壓力，新冠病毒防控形勢(shì)發(fā)生改變，抗原檢測(cè)將成補(bǔ)充手段?？乖瓩z測(cè)方式逐步推行，相關(guān)試劑盒及上下游產(chǎn)業(yè)鏈將直接受益。隨著疫苗施打率的提高，新冠肺炎臨床死亡率已明顯下降，為了提高“早發(fā)現(xiàn)”能力，國(guó)內(nèi)放開了新冠抗原自測(cè)，市場(chǎng)預(yù)期后續(xù)防疫政策可能會(huì)做進(jìn)一步調(diào)整，相關(guān)板塊有望戰(zhàn)火重燃、再獲關(guān)注。
方正證券認(rèn)為隨著病毒傳播力增強(qiáng)，新冠防控難度加大，持久戰(zhàn)帶動(dòng)新冠防控相關(guān)需求提升。建議重點(diǎn)配置疫情相關(guān)的資產(chǎn)，且不僅僅限于新冠抗原自測(cè)：
1)防護(hù)物資：(口罩、手套、防護(hù)服、消毒等)，如振德醫(yī)療、英科醫(yī)療、奧美醫(yī)療、魚躍醫(yī)療;
2)檢測(cè)服務(wù)：金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷、凱普生物;
3)核酸檢測(cè)：達(dá)安基因、明德生物、圣湘生物、華大基因、之江生物;
4)抗原自檢：萬(wàn)孚生物、東方生物、九安醫(yī)療、熱景生物、諾唯贊、基蛋生物等;
光大證券認(rèn)為應(yīng)當(dāng)重視政策落地之后國(guó)內(nèi)抗原自測(cè)市場(chǎng)，抗原檢測(cè)具有高效、快捷、低成本的優(yōu)勢(shì)，中國(guó)的抗原檢測(cè)百億級(jí)市場(chǎng)即將被打開。結(jié)合近期國(guó)內(nèi)外疫情形勢(shì)以及放眼未來體外診斷行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，我們認(rèn)為，可以重點(diǎn)關(guān)注三方面的機(jī)會(huì)：1)產(chǎn)業(yè)鏈上游抗原抗體、NC膜及包材輔料等企業(yè);2)產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)秀、產(chǎn)能充足、獲批進(jìn)度靠前的檢測(cè)企業(yè);3)C端合作藥店。此外，疫情常態(tài)化之下，仍應(yīng)重視新冠小分子口服藥產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)投資機(jī)會(huì)。
(三)相關(guān)概念ETF——A股規(guī)模最大醫(yī)療ETF(512170)
受放開抗原檢測(cè)消息影響，周五(3月11日)萬(wàn)孚生物(300482.SZ)漲停，新冠肺炎檢測(cè)指數(shù)飆升，單日流入資金超300億，兩市規(guī)模最大醫(yī)療ETF(512170)逆市收漲2.58%，最新規(guī)模再上130億元!據(jù)統(tǒng)計(jì)，醫(yī)療ETF(512170)覆蓋核酸檢測(cè)、新冠肺炎概念個(gè)股近20只。
截至上周五收盤，醫(yī)療ETF(512170)標(biāo)的指數(shù)，前期跌幅較深的中證醫(yī)療指數(shù)P/E為32.03，近略高于2018年低點(diǎn)(31.89)，近十年P(guān)/E百分位數(shù)僅為0.53%，風(fēng)險(xiǎn)情緒釋放較為充分，再次進(jìn)入低估值、高性價(jià)比區(qū)間。抗原檢測(cè)概念爆火，醫(yī)療板塊有望再獲投資者關(guān)注。
頭圖來源：123RF
標(biāo)簽： 醫(yī)療板塊 醫(yī)療ETF（512170） 核酸檢測(cè)
