14日盤前，雪球1小時最熱，清一色全部是醫(yī)療個股，均是新冠抗原檢測概念…
國家衛(wèi)健委14日最新報告：昨日31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團新增本土新冠肺炎確診病例1337例;新增本土無癥狀感染者788例。
近日，吉林、上海等多地疫情明顯反彈，上海昨日新增本土新冠肺炎確診病例41例、無癥狀感染者128例。而在此前的3月11日，食藥監(jiān)局正式批準新冠抗原自測產(chǎn)品上市，被市場視為當前防疫政策的微調(diào)。隨著動態(tài)清零政策和經(jīng)濟增長目標之間的矛盾逐步暴露，新冠抗原檢測概念熱點頻出，今天我們對醫(yī)療抗疫新冠檢測概念做一個梳理，以饗讀者。
(一)抗原檢測最新消息
當前，國外逐步解除公共防疫限制措施，國內(nèi)仍堅持對群眾生命健康安全負責(zé)則的動態(tài)清零政策，但經(jīng)濟社會發(fā)展承受了較大壓力。
3月11日，國家衛(wèi)健委發(fā)布公告，增加抗原檢測作為核酸檢測的補充，并已制定印發(fā)《新冠病毒抗原檢測應(yīng)用方案(試行)》。根據(jù)方案，社區(qū)居民有自我檢測需求的，可通過零售藥店、網(wǎng)絡(luò)銷售平臺等渠道，自行購買抗原檢測試劑進行自測。
與此同時，國家食藥監(jiān)局分別在3月11日和12日批準廣州萬孚生物(300482.SZ)、南京諾唯贊(688105.SH)、北京金沃夫(未上市)、深圳華大因源(300676.SZ華大基因子公司)、北京華科泰生物(未上市)的新冠抗原產(chǎn)品自測應(yīng)用申請變更。
3月12日晚，包括老百姓大藥房、美團、京東健康等多家連鎖藥房和電商平臺發(fā)布消息稱，已于新冠抗原獲批廠家對接或達成銷售合作，相關(guān)產(chǎn)品近期即可上架銷售。3月13日，京東健康稱首批新冠抗原自測產(chǎn)品將于近日開啟線上預(yù)約。
(二)機構(gòu)觀點與市場展望
華安醫(yī)藥表示該補充開啟產(chǎn)業(yè)鏈空間。華安證券醫(yī)藥團隊認為，新冠抗原檢測成為重要補充，市場空間理性300億元，長期空間2700億元，上中下游產(chǎn)業(yè)鏈大有可為。未來新冠抗原檢測預(yù)計將給上下游產(chǎn)業(yè)鏈帶來多重利好：(1)上游原材料抗原抗體試劑、輔料和包材相關(guān)企業(yè)將受益;(2)中游生產(chǎn)制造企業(yè)，包括國內(nèi)已獲批的三家上市公司和海外已獲批的多家公司;(3)下游終端銷售，主要是零售藥店和醫(yī)藥電商。
開源證券表示：新冠抗原檢測市場有望放開，檢測試劑盒全產(chǎn)業(yè)鏈將會受益。
新冠病毒抗原檢測應(yīng)用方案確立，基層自檢有望緩解防疫壓力，新冠病毒防控形勢發(fā)生改變，抗原檢測將成補充手段?？乖瓩z測方式逐步推行，相關(guān)試劑盒及上下游產(chǎn)業(yè)鏈將直接受益。隨著疫苗施打率的提高，新冠肺炎臨床死亡率已明顯下降，為了提高“早發(fā)現(xiàn)”能力，國內(nèi)放開了新冠抗原自測，市場預(yù)期后續(xù)防疫政策可能會做進一步調(diào)整，相關(guān)板塊有望戰(zhàn)火重燃、再獲關(guān)注。
方正證券認為隨著病毒傳播力增強，新冠防控難度加大，持久戰(zhàn)帶動新冠防控相關(guān)需求提升。建議重點配置疫情相關(guān)的資產(chǎn)，且不僅僅限于新冠抗原自測：
1)防護物資：(口罩、手套、防護服、消毒等)，如振德醫(yī)療、英科醫(yī)療、奧美醫(yī)療、魚躍醫(yī)療;
2)檢測服務(wù)：金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷、凱普生物;
3)核酸檢測：達安基因、明德生物、圣湘生物、華大基因、之江生物;
4)抗原自檢：萬孚生物、東方生物、九安醫(yī)療、熱景生物、諾唯贊、基蛋生物等;
光大證券認為應(yīng)當重視政策落地之后國內(nèi)抗原自測市場，抗原檢測具有高效、快捷、低成本的優(yōu)勢，中國的抗原檢測百億級市場即將被打開。結(jié)合近期國內(nèi)外疫情形勢以及放眼未來體外診斷行業(yè)發(fā)展趨勢，我們認為，可以重點關(guān)注三方面的機會：1)產(chǎn)業(yè)鏈上游抗原抗體、NC膜及包材輔料等企業(yè);2)產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)秀、產(chǎn)能充足、獲批進度靠前的檢測企業(yè);3)C端合作藥店。此外，疫情常態(tài)化之下，仍應(yīng)重視新冠小分子口服藥產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)投資機會。
(三)相關(guān)概念ETF——A股規(guī)模最大醫(yī)療ETF(512170)
受放開抗原檢測消息影響，周五(3月11日)萬孚生物(300482.SZ)漲停，新冠肺炎檢測指數(shù)飆升，單日流入資金超300億，兩市規(guī)模最大醫(yī)療ETF(512170)逆市收漲2.58%，最新規(guī)模再上130億元!據(jù)統(tǒng)計，醫(yī)療ETF(512170)覆蓋核酸檢測、新冠肺炎概念個股近20只。
截至上周五收盤，醫(yī)療ETF(512170)標的指數(shù)，前期跌幅較深的中證醫(yī)療指數(shù)P/E為32.03，近略高于2018年低點(31.89)，近十年P(guān)/E百分位數(shù)僅為0.53%，風(fēng)險情緒釋放較為充分，再次進入低估值、高性價比區(qū)間。抗原檢測概念爆火，醫(yī)療板塊有望再獲投資者關(guān)注。
頭圖來源：123RF
