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2022年12月13日，中?；鸸?，中海能源策略混合(398021)計劃開展2022年的第一次分紅，本次分紅方案為2.38元/10份基金份額。
該基金的收益分配基準日為2022年11月29日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2022年12月15日，基準日基金可供分配利潤4.15億元。
本次分紅免收分紅手續(xù)費;選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日為2022年12月14日，其紅利再投資所轉換的基金份額將于2022年12月15日計入其基金賬戶，2022年12月16日起可以查詢、贖回。
標簽： 中?；?/span> 公募基金
