6月21日，昨日(6月20日)，山西證券、中銀基金陸續(xù)發(fā)布相關公告，旗下定期開放基金轉型為持有期基金。
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持有期權益類基金發(fā)行總規(guī)模已達1.35萬億元
具體來看，山西證券發(fā)布公告稱，為應對復雜多變的證券市場環(huán)境，更好地維護基金份額持有人利益，提高產品的市場競爭力，根據基金法、基金運作管理辦法和基金合同等有關約定，經與基金托管人民生銀行協商一致，公司決定將“山西證券裕盛一年定期開放靈活配置混合型發(fā)起式基金”變更為“山西證券?；敢荒瓿钟衅诨旌闲桶l(fā)起式基金”，并對基金合同和托管協議進行相應的修訂。
值得一提的是，同日中銀基金也發(fā)布一則公告，內容顯示，為更好地滿足基金份額持有人投資需求，提議由“中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年定期開放混合(FOF)”變更為“中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)”，提議基金實施轉型。
對于持有期基金，相關基金人士表示，該類基金因具有一定的鎖定期，有利于引導投資者長期投資，提升投資勝率和持有體驗;對基金經理也便于規(guī)劃投資，提升投資業(yè)績，避免頻繁申贖導致的流動性管理難題。
據悉，年內持有期權益類新基金銷量1100多億，占權益類基金的50%，成為基金運作方式的主要模式。
數據顯示，截至2022年6月20日，持有期權益類基金發(fā)行總規(guī)模(含持有期公募FOF，份額合并計算)已達1.35萬億元，累計認購戶數達1563.91萬戶。
從不同時期來看，2019年-2021年持有期權益類基金發(fā)行規(guī)模分別為118億元、3981億元、8333億元;在權益類基金中的規(guī)模占比分別為2%、20%、40%。
年內多只爆款持有期權益類基金“誕生”
具體來看，基金經理任相棟管理的興證全球合衡三年持有成立于2022年1月13日，彼時成立規(guī)模合計59.84億元。資料顯示，該基金的投資目標主要是在有效控制投資組合風險的前提下，通過深入的基本面研究挖掘具有較好盈利能力和市場競爭力的公司，力求實現資產凈值的長期穩(wěn)健增值。
緊隨其后的還有信澳智遠三年持有期混合、廣發(fā)瑞譽一年持有期混合、平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)、博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合、交銀瑞和三年持有期混合等發(fā)行規(guī)模分別為47.63億元、41.33億元、39.84億元、32.52億元、31.05億元，均超30億元。在今年權益類新基金發(fā)行遇冷中，這些持有期權益類基金發(fā)行可稱之為火熱。
有持有期基金經理表示，目前持有期基金還是以一年期居多，未來可能會出現更多6個月、9個月、2年、3年期的產品，為投資者提供更豐富的產品類型和投資策略，在公募基金大發(fā)展的時代，持有期基金也會出現相應的發(fā)展。
頭圖來源：圖蟲
