6月14日，昨日(6月13日)，富國基金發(fā)布旗下富國中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金的暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)公告。相關(guān)內(nèi)容顯示，為了保證基金的平穩(wěn)運作，保護(hù)基金持有人的利益，決定自2022年6月14日起對單個基金賬戶對該基金日累計金額超過10萬元(不含10萬元)的申購、定投及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)申請進(jìn)行限制。
如單個基金賬戶日累計申請金額超過10萬元，則單筆金額超過10萬元的申請(若有)本基金管理人有權(quán)拒絕，其余申請按金額從大到小進(jìn)行排序，逐筆累加至符合不超過10萬元限額的申請給予確認(rèn)，其余本基金管理人有權(quán)拒絕。針對單筆申購、定投、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)申請，僅有確認(rèn)和不予確認(rèn)兩種處理方式，不存在對單筆申請的部分確認(rèn)。
據(jù)悉，今年5月12日富國中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金曾發(fā)布過一則暫停申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告。同日，該基金還發(fā)布了申購申請確認(rèn)比例的公告，據(jù)公告內(nèi)容，該基金總規(guī)模上限為100億元人民幣，對于該基金2022年5月11日的有效申購申請，如果全部確認(rèn)，基金資產(chǎn)凈值將超過上限(100億元人民幣)，因此基金管理人對2022年5月11日的投資者有效申購申請采取比例確認(rèn)，確認(rèn)比例為67.7426%。
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此后，6月2日，該基金發(fā)布公告，恢復(fù)基金的申購、定投及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)，但是對單個基金賬戶日累計金額超過100萬元(不含100萬元)的申購、定投及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)申請進(jìn)行限制。
可以看出，相關(guān)產(chǎn)品受到了市場投資者熱烈追捧。數(shù)據(jù)顯示，截至6月13日，目前市場上已有21只同業(yè)存單指數(shù)基金成立，最新合計規(guī)模達(dá)1460.71億元。
除了富國同業(yè)存單指數(shù)基金，此前還有南方同業(yè)存單指數(shù)基金今年多次發(fā)布申購和定投金額限制公告。
資料顯示，同業(yè)存單指數(shù)基金將主要投資AAA存單，基金80%以上非現(xiàn)金資產(chǎn)將投資于中證同業(yè)存單AAA指數(shù)的成份券和備選成份券，通過指數(shù)化投資，在控制與標(biāo)的指數(shù)偏離風(fēng)險的基礎(chǔ)上，爭取獲得與投資標(biāo)的指數(shù)相似的總回報。該指數(shù)的樣本券由在銀行間市場上市的主體評級為AAA、發(fā)行期限1年及以下、上市時間7天及以上的同業(yè)存單組成。
頭圖來源：圖蟲
