10月28日，資本邦了解到，日前，信達(dá)澳銀基金管理有限公司披露旗下48只基金產(chǎn)品（份額分開計(jì)算）的最新一期季報(bào)（2021年7月1日-2021年9月30日）。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，信達(dá)澳銀基金管理有限公司成立于2006年6月5日，報(bào)告期內(nèi)（2021年7月1日-2021年9月30日)有31只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為正。
其中，基金凈值增長(zhǎng)率最大的基金產(chǎn)品為信達(dá)澳銀新能源精選混合，數(shù)值達(dá)48.23%，該基金的相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為中證新能源汽車指數(shù)收益率*90%＋中證港股通綜合指數(shù)收益率*5%+銀行活期存款利率(稅后)*5%，現(xiàn)任基金經(jīng)理是曾國(guó)富、李博。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析：2021年3季度，該基金的配置以新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈上下游為主，其他關(guān)注的方向還包括新能源發(fā)電的制造和運(yùn)營(yíng)、新能源汽車整車、以及半導(dǎo)體領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代機(jī)會(huì)。我們看好碳中和背景下的能源轉(zhuǎn)型帶來的歷史性的大機(jī)遇，看好稀缺資源在未來新能源行業(yè)加速發(fā)展中的價(jià)值重估，以及能源危機(jī)背景下我國(guó)電價(jià)改革加速帶來的投資機(jī)會(huì)。
馮明遠(yuǎn)依舊看好新能源產(chǎn)業(yè)
此外，值得一提的是，基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)的代表產(chǎn)品信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票，三季度凈值增長(zhǎng)率16.14%，季末規(guī)模148.1億元，環(huán)比增長(zhǎng)28%。報(bào)告期內(nèi)，馮明遠(yuǎn)仍保持較高倉位運(yùn)作，三季度末股票倉位87.08%。在市場(chǎng)波動(dòng)加劇的背景下，這只基金的權(quán)益投資占比相比二季度末的92.57%下降了超5個(gè)百分點(diǎn)，通過倉位調(diào)整以應(yīng)對(duì)震蕩。三季度期間，該基金份額凈值增長(zhǎng)率為16.14%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-5.59%。
截至三季度末，該基金前十大重倉股分別是璞泰來、比亞迪、寧德時(shí)代、天齊鋰業(yè)、中國(guó)電建、法拉電子、正泰電器、中科電氣、三峽能源、東陽光。從基金持倉變動(dòng)情況來看，信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)三季度減持了部分新能源、半導(dǎo)體、化工板塊股票，增加了風(fēng)電、高端裝備領(lǐng)域的配置。
上季度末的第五大重倉股人造石墨負(fù)極材料龍頭璞泰來被大舉增持至第一大重倉，加倉近168.26萬股，持倉市值6.78億元，增持比例達(dá)74.56%。
此前的第一大重倉股寧德時(shí)代被罕見減持近5萬股，三季度末滑落為信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)第三大重倉股。三季度期間，璞泰來區(qū)間漲幅近26%，而寧德時(shí)代下跌了1.65%。
此外，三季度馮明遠(yuǎn)管理的信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)對(duì)比亞迪進(jìn)行了增持，加倉37.77萬股，至三季度末，信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)持有18.16萬股比亞迪，該股成為其第二大重倉股。
除寧德時(shí)代外，鋰電池龍頭天齊鋰業(yè)、國(guó)內(nèi)薄膜電容器龍頭法拉電子兩只個(gè)股也遭到減持。截至三季度末，信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)持有兩只個(gè)股的數(shù)量分別為314.85萬股，147.66萬股，較二季度末分別減少12.68萬股、19.62萬股。但由于股價(jià)的上漲，基金組合持有天齊鋰業(yè)的市值大幅增加，該公司也從第九大重倉股上升為第四大重倉股。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股法拉電子持倉市值略微降低，但也從第七大重倉股上升為第六大重倉股。
從新進(jìn)和調(diào)出前十大重倉行列的個(gè)股看，該基金三季度新進(jìn)了5只個(gè)股，包括中國(guó)電建、正泰電器、中科電氣、三峽能源、東陽光，多為風(fēng)電、高端裝備個(gè)股。其中，中國(guó)電建、中科電氣等都是今年股價(jià)翻倍的大牛股，截至10月27日兩只個(gè)股年內(nèi)漲幅分別為115.23%、203.77%。
盡管對(duì)新能源個(gè)股進(jìn)行了調(diào)整，馮明遠(yuǎn)依舊表示出對(duì)于新能源產(chǎn)業(yè)的看好。在季報(bào)中表示，本季度，我們的基金維持了在新興產(chǎn)業(yè)的配置，重點(diǎn)配置了新能源車、新材料、光伏、風(fēng)電、高端裝備、半導(dǎo)體等領(lǐng)域。
馮明遠(yuǎn)還表示，全球的能源產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生深刻變化，新能源的使用比例不斷增加，將在未來 50 年逐步替代傳統(tǒng)化石能源的主流地位。我們相信這個(gè)變化過程中，中國(guó)將涌現(xiàn)出大量偉大的企業(yè)，我們希望與這些偉大的企業(yè)一起共同成長(zhǎng)。
