10月28日,資本邦了解到,日前,信達(dá)澳銀基金管理有限公司披露旗下48只基金產(chǎn)品(份額分開計(jì)算)的最新一期季報(bào)(2021年7月1日-2021年9月30日)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,信達(dá)澳銀基金管理有限公司成立于2006年6月5日,報(bào)告期內(nèi)(2021年7月1日-2021年9月30日)有31只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為信達(dá)澳銀新能源精選混合,數(shù)值達(dá)48.23%,該基金的相對業(yè)績基準(zhǔn)為中證新能源汽車指數(shù)收益率*90%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*5%+銀行活期存款利率(稅后)*5%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是曾國富、李博。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:2021年3季度,該基金的配置以新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈上下游為主,其他關(guān)注的方向還包括新能源發(fā)電的制造和運(yùn)營、新能源汽車整車、以及半導(dǎo)體領(lǐng)域的國產(chǎn)替代機(jī)會。我們看好碳中和背景下的能源轉(zhuǎn)型帶來的歷史性的大機(jī)遇,看好稀缺資源在未來新能源行業(yè)加速發(fā)展中的價(jià)值重估,以及能源危機(jī)背景下我國電價(jià)改革加速帶來的投資機(jī)會。
馮明遠(yuǎn)依舊看好新能源產(chǎn)業(yè)
此外,值得一提的是,基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)的代表產(chǎn)品信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票,三季度凈值增長率16.14%,季末規(guī)模148.1億元,環(huán)比增長28%。報(bào)告期內(nèi),馮明遠(yuǎn)仍保持較高倉位運(yùn)作,三季度末股票倉位87.08%。在市場波動加劇的背景下,這只基金的權(quán)益投資占比相比二季度末的92.57%下降了超5個百分點(diǎn),通過倉位調(diào)整以應(yīng)對震蕩。三季度期間,該基金份額凈值增長率為16.14%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-5.59%。
截至三季度末,該基金前十大重倉股分別是璞泰來、比亞迪、寧德時代、天齊鋰業(yè)、中國電建、法拉電子、正泰電器、中科電氣、三峽能源、東陽光。從基金持倉變動情況來看,信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)三季度減持了部分新能源、半導(dǎo)體、化工板塊股票,增加了風(fēng)電、高端裝備領(lǐng)域的配置。
上季度末的第五大重倉股人造石墨負(fù)極材料龍頭璞泰來被大舉增持至第一大重倉,加倉近168.26萬股,持倉市值6.78億元,增持比例達(dá)74.56%。
此前的第一大重倉股寧德時代被罕見減持近5萬股,三季度末滑落為信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)第三大重倉股。三季度期間,璞泰來區(qū)間漲幅近26%,而寧德時代下跌了1.65%。
此外,三季度馮明遠(yuǎn)管理的信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)對比亞迪進(jìn)行了增持,加倉37.77萬股,至三季度末,信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)持有18.16萬股比亞迪,該股成為其第二大重倉股。
除寧德時代外,鋰電池龍頭天齊鋰業(yè)、國內(nèi)薄膜電容器龍頭法拉電子兩只個股也遭到減持。截至三季度末,信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)持有兩只個股的數(shù)量分別為314.85萬股,147.66萬股,較二季度末分別減少12.68萬股、19.62萬股。但由于股價(jià)的上漲,基金組合持有天齊鋰業(yè)的市值大幅增加,該公司也從第九大重倉股上升為第四大重倉股。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈個股法拉電子持倉市值略微降低,但也從第七大重倉股上升為第六大重倉股。
從新進(jìn)和調(diào)出前十大重倉行列的個股看,該基金三季度新進(jìn)了5只個股,包括中國電建、正泰電器、中科電氣、三峽能源、東陽光,多為風(fēng)電、高端裝備個股。其中,中國電建、中科電氣等都是今年股價(jià)翻倍的大牛股,截至10月27日兩只個股年內(nèi)漲幅分別為115.23%、203.77%。
盡管對新能源個股進(jìn)行了調(diào)整,馮明遠(yuǎn)依舊表示出對于新能源產(chǎn)業(yè)的看好。在季報(bào)中表示,本季度,我們的基金維持了在新興產(chǎn)業(yè)的配置,重點(diǎn)配置了新能源車、新材料、光伏、風(fēng)電、高端裝備、半導(dǎo)體等領(lǐng)域。
馮明遠(yuǎn)還表示,全球的能源產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生深刻變化,新能源的使用比例不斷增加,將在未來 50 年逐步替代傳統(tǒng)化石能源的主流地位。我們相信這個變化過程中,中國將涌現(xiàn)出大量偉大的企業(yè),我們希望與這些偉大的企業(yè)一起共同成長。