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光大保德信基金三季報(bào)披露,報(bào)告期最慘基金虧損13.00%

2021-10-28 14:49:55 來(lái)源:資本邦

10月28日,資本邦了解到,昨日,光大保德信基金管理有限公司披露旗下90只基金產(chǎn)品(份額分開(kāi)計(jì)算)的最新一期季報(bào)(2021年7月1日-2021年9月30日)。

附表:

基金代碼基金名稱基金凈值變動(dòng)比例(%)
009487光大保德信瑞和混合C-13.00
009486光大保德信瑞和混合A-12.83
360007光大保德信優(yōu)勢(shì)配置混合-10.51
008234光大保德信消費(fèi)主題股票-9.98
360016光大行業(yè)輪動(dòng)混合-9.45
360005光大保德信紅利混合-9.31
002472光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)靈活配置混合A-7.92
001047光大保德信國(guó)企改革-6.95
360006光大保德信新增長(zhǎng)混合-6.70
360012光大保德信中小盤(pán)混合-6.49
011104光大保德信智能汽車(chē)主題股票-6.17
001463光大保德信一帶一路戰(zhàn)略主題混合-5.61
360001光大保德信量化股票-5.22
008313光大保德信研究精選混合-4.65
360010光大保德信均衡精選混合-4.31
000589光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合-3.83
002772光大保德信產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合-3.65
002774光大保德信銘鑫混合C-3.64
002773光大保德信銘鑫混合A-3.50
007854光大保德信景氣先鋒混合-2.44
003069光大保德信創(chuàng)業(yè)板股票A-2.42
003070光大保德信創(chuàng)業(yè)板股票C-2.40
005027光大保德信優(yōu)選一年混合-2.39
003704光大保德信事件驅(qū)動(dòng)混合-1.19
003106光大保德信永鑫混合C-0.68
003105光大保德信永鑫混合A-0.64
001823光大保德信鼎鑫混合C-0.45
001464光大保德信鼎鑫混合A-0.37
001969光大尊盈半年C-0.35
004457光大保德信智選18個(gè)月混合-0.26
001903光大保德信欣鑫靈活配置混合A-0.25
001904光大保德信欣鑫靈活配置混合C-0.24
003198光大保德信安誠(chéng)債券C-0.09
003110光大保德信安和債券C-0.08
003197光大保德信安誠(chéng)債券A-0.04
003109光大保德信安和債券A0.00
000490光大保德信歲末紅利純債債券C0.06
011232光大保德信錦弘混合C0.06
000489光大保德信歲末紅利純債債券A0.17
360011光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選混合0.17
003117光大保德信吉鑫混合A0.21
003118光大保德信吉鑫混合C0.21
009441光大保德信裕鑫混合C0.23
011231光大保德信錦弘混合A0.30
005993光大保德信超短債債券C0.33
005444光大保德信多策略精選18個(gè)月定開(kāi)混合0.36
005992光大保德信超短債債券A0.39
009440光大保德信裕鑫混合A0.40
000210光大保德信現(xiàn)金寶貨幣A0.42
005657光大保德信安澤債券C0.47
000211光大保德信現(xiàn)金寶貨幣B0.49
360003光大保德信貨幣A0.51
001973光大保德信耀錢(qián)包貨幣A0.51
009251光大保德信貨幣B0.57
003481光大保德信耀錢(qián)包貨幣B0.57
005656光大保德信安澤債券A0.57
360019光大保德信添天盈五年定期開(kāi)放債0.70
001740光大保德信中國(guó)制造混合0.71
001968光大尊盈半年A0.72
002075光大保德信睿鑫混合C0.74
006565光大保德信尊泰三年債券0.75
003196光大永利純債C0.76
001939光大保德信睿鑫混合A0.76
003195光大永利純債A0.84
010601光大保德信安瑞一年持有期債券C0.86
003116光大保德信誠(chéng)鑫混合C0.89
010600光大保德信安瑞一年持有期債券A0.96
002523光大保德信恒利純債債券1.01
003115光大保德信誠(chéng)鑫混合A1.02
009452光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起式1.03
009761光大保德信尊合87個(gè)月債券1.04
010497光大保德信中債1-5年政策性金融債A1.09
005426光大保德信尊豐純債定期開(kāi)放債券發(fā)起式1.12
003066光大保德信尊富18個(gè)月定期開(kāi)放債券C1.69
012028光大保德信安陽(yáng)一年持有期混合C1.75
003065光大保德信尊富18個(gè)月定期開(kāi)放債券A1.80
012027光大保德信安陽(yáng)一年持有期混合A1.86
002406光大保德信中高等級(jí)債券C1.90
002405光大保德信中高等級(jí)債券A2.00
360009光大保德信增利收益?zhèn)疌2.43
360008光大保德信增利收益?zhèn)疉2.55
003108光大保德信安祺債券C3.61
003107光大保德信安祺債券A3.66
007499光大保德信風(fēng)格輪動(dòng)混合C3.92
002305光大保德信風(fēng)格輪動(dòng)混合A4.12
005580光大保德信晟利債券C5.69
005579光大保德信晟利債券A5.81
010676光大保德信新機(jī)遇混合9.92
360014光大保德信信用添益?zhèn)疌11.14
360013光大保德信信用添益?zhèn)疉11.31

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,光大保德信基金管理有限公司(下稱:光大保德信基金)成立于2004年4月22日,報(bào)告期內(nèi)(2021年7月1日-2021年9月30日)有55只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為正,35只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為負(fù)。

2021年三季度,光大保德信基金旗下最慘基金虧損13%

具體來(lái)看,報(bào)告期內(nèi)凈值增長(zhǎng)率最小的基金產(chǎn)品為光大保德信瑞和混合C,為-13.00%,現(xiàn)任基金經(jīng)理王明旭。

Choice數(shù)據(jù)顯示,截至三季度末,光大保德信瑞和混合基金前十大重倉(cāng)股分別是龍?bào)纯萍?、芳源股份、先惠技術(shù)、江蘇國(guó)泰、英搏爾、華能?chē)?guó)際、天賜材料、杉杉股份、鼎勝新材、天齊鋰業(yè)。相比基金今年中報(bào)披露的前十重倉(cāng)股,目前基金十大重倉(cāng)股已全部變更為新的個(gè)股。

相關(guān)資料顯示,光大保德信瑞和混合基金,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為:滬深300指數(shù)收益率×70%+中證全債指數(shù)收益率×30%。

此外,Choice數(shù)據(jù)顯示,截至目前,現(xiàn)任基金經(jīng)理王明旭基金經(jīng)理年限僅為0.23年,2016年7月至2018年5月在陽(yáng)光資產(chǎn)管理股份有限公司任職研究員;2018年5月加入光大保德信基金管理有限公司,現(xiàn)任權(quán)益管理總部股票研究團(tuán)隊(duì)研究員。2021年8月7日起擔(dān)任光大保德信瑞和混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

光大保德信瑞和混合最新的三季報(bào)中,基金經(jīng)理表示,2021年三季度,A股市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的結(jié)構(gòu)分化,周期、電力、新能源、軍工等板塊漲幅居前,而消費(fèi)、醫(yī)藥等板塊表現(xiàn)較差。 而該基金的投資策略是從中觀的產(chǎn)業(yè)視角出發(fā),堅(jiān)持“景氣度優(yōu)先、兼顧估值”,選股方面重視新技術(shù)滲透率提升和產(chǎn)能周期錯(cuò)配兩個(gè)彈性方向。具體而言,報(bào)告期內(nèi)基金聚焦于以新能源、軍工、汽車(chē)等行業(yè)為核心的泛制造業(yè)領(lǐng)域。 目前碳中和日益成為中美歐等主要經(jīng)濟(jì)體的共識(shí),政策催化不斷,新能源汽車(chē)和新能源發(fā)電都還有廣闊的成長(zhǎng)空間。新能源汽車(chē)維持高景氣度,產(chǎn)銷(xiāo)量高速增長(zhǎng);光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格不斷上漲,產(chǎn)業(yè)內(nèi)陷入博弈,這本質(zhì)上是因?yàn)椴糠汁h(huán)節(jié)供給不足,光伏潛在需求巨大,明年將迎來(lái)高增長(zhǎng);風(fēng)電也在大型化降本的推動(dòng)下進(jìn)入新一輪成長(zhǎng)周期??偟膩?lái)說(shuō),新能源板塊的行情并未走完,道路是曲折的,但前途是光明的。

但報(bào)告期內(nèi),光大保德信瑞和混合A份額凈值增長(zhǎng)率為-12.83%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-4.22%;光大保德信瑞和混合C份額凈值增長(zhǎng)率為-13.00%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-4.22%。并且報(bào)告期內(nèi)基金還出現(xiàn)了連續(xù)二十個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于五千萬(wàn)元的情況,該情況自2021年4月26日起出現(xiàn)。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至目前,光大保德信瑞和混合A/C最新規(guī)模為0.06億元、0.08億元。