(相關(guān)資料圖)
2022年12月7日,光大保德信品質(zhì)生活混合型證券投資基金A(簡(jiǎn)稱:光大保德信品質(zhì)生活混合A)(代碼:012744)公布12月7日最新凈值,光大保德信品質(zhì)生活混合A凈值下跌2.68%。該基金單位凈值為0.74元。
光大保德信品質(zhì)生活混合A近一周上漲2.46%,近一個(gè)月上漲19.12%,近一年下跌23.77%,基金成立以來(lái)累計(jì)下跌25.87%。
光大保德信品質(zhì)生活混合A成立于2021年7月19日,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*50%+恒生指數(shù)收益率*25%+中證全債指數(shù)收益率*25%,基金管理人為光大保德信基金,現(xiàn)任基金經(jīng)理為詹佳。
最新一期季報(bào)(2022年7月1日-2022年9月30日)顯示,該基金在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益-3432.06萬(wàn)元,凈值增長(zhǎng)率為-23.45%,利潤(rùn)為-18534.95萬(wàn)元。