4月27日，交銀施羅德深證300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（簡稱：交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接）（代碼：519706）公布4月26日最新凈值，深價(jià)值聯(lián)接凈值下跌2.40%。該基金單位凈值為1.71元。
交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接近一周下跌10.01%，近一個(gè)月下跌8.22%，近一年下跌26.15%，基金成立以來累計(jì)上漲70.90%。
交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接成立于2011年9月28日，業(yè)績比較基準(zhǔn)為深證300價(jià)值價(jià)格指數(shù)*95%+銀行活期存款稅后收益率*5%，基金管理人為交銀施羅德，現(xiàn)任基金經(jīng)理為邵文婷。
最新一期季報(bào)（2022年1月1日-2022年3月31日）顯示，該基金在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益25.70萬元，凈值增長率為-10.89%，利潤為-520.78萬元。
頭圖來源：圖蟲
標(biāo)簽： 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 519706 交銀施羅德
