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交銀中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A凈值下跌2.32%,單位凈值為0.42元

2022-04-27 09:37:48 來源:資本邦

4月27日,交銀施羅德中證環(huán)境治理指數(shù)型證券投資基金(LOF)A(簡稱:交銀中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A)(代碼:164908)公布4月26日最新凈值,環(huán)境治理凈值下跌2.32%。該基金單位凈值為0.42元。

交銀中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A近一周下跌13.74%,近一個(gè)月下跌18.16%,近一年下跌16.10%,基金成立以來累計(jì)下跌58.30%。

交銀中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A成立于2015年8月13日,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證環(huán)境治理指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%,基金管理人為交銀施羅德,現(xiàn)任基金經(jīng)理為邵文婷。

最新一期季報(bào)(2022年1月1日-2022年3月31日)顯示,該基金在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益23.88萬元,凈值增長率為-13.57%,利潤為-3152.30萬元。

頭圖來源:圖蟲

標(biāo)簽: 交銀中證環(huán)境治理指數(shù)LOFA 164908 交銀施羅德

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