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上投摩根基金披露最新一期季報,凈值增長率最大達12.15%

2022-01-25 07:49:09 來源:資本邦

1月25日,上投摩根基金管理有限公司披露旗下112只基金產(chǎn)品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)。

附表:

基金代碼基金名稱基金凈值變動比例(%)
001984上投摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)-13.48
001766上投摩根醫(yī)療健康股票-12.77
001009上投摩根安全戰(zhàn)略股票-10.75
005983上投摩根核心精選股票-8.71
373020上投摩根雙核平衡混合-8.15
003243中國世紀混合人民幣份額-5.72
003245中國世紀混合美元現(xiàn)匯-5.72
003244中國世紀混合美元現(xiàn)鈔-5.72
001192上投摩根整合驅(qū)動混合-5.57
013007上投摩根景氣甄選混合C-5.43
011237上投摩根行業(yè)睿選股票C-5.42
013006上投摩根景氣甄選混合A-5.31
011236上投摩根行業(yè)睿選股票A-5.30
005701上投摩根香港精選港股通混合-5.06
005593上投摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合-5.01
005052上投摩根標普港股通低波紅利指數(shù)C-4.95
005051上投摩根標普港股通低波紅利指數(shù)A-4.84
379010上投摩根中小盤混合-4.80
001313上投摩根智慧互聯(lián)股票-4.66
377530上投摩根行業(yè)輪動混合A-4.65
960006上投摩根行業(yè)輪動混合H-4.65
377016上投摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)-4.20
370024上投摩根核心優(yōu)選混合-4.17
013137上投摩根動力精選混合C-3.89
006250上投摩根動力精選混合A-3.78
011197上投摩根優(yōu)勢成長混合C-3.73
011196上投摩根優(yōu)勢成長混合A-3.60
001482上投摩根新興服務股票-3.43
001795上投摩根文體休閑混合-3.12
378006上投摩根全球新興市場混合(QDII)-2.97
006890上投摩根領先優(yōu)選混合-2.66
004606上投摩根優(yōu)選多因子股票-2.44
000524上投摩根民生需求股票-2.28
375010上投摩根中國優(yōu)勢混合-1.92
008315上投摩根慧選成長C-1.77
009998上投摩根慧見兩年持有期混合-1.71
008314上投摩根慧選成長A-1.57
370023上投摩根中證消費服務領先指數(shù)-1.29
001126上投摩根卓越制造股票-0.87
000328上投摩根轉型動力混合-0.83
010610上投摩根遠見兩年持有期混合-0.79
370027上投摩根智選30混合-0.78
377240上投摩根新興動力混合A-0.68
960007上投摩根新興動力混合H-0.68
007280上投摩根日本精選股票(QDII)-0.17
007389上投摩根研究驅(qū)動C-0.08
960005上投摩根雙息平衡混合H-0.06
373010上投摩根雙息平衡混合A-0.05
001538上投摩根科技前沿靈活配置混合0.02
006042上投摩根尚?;旌?FOF)0.05
007388上投摩根研究驅(qū)動A0.13
004145上投摩根安豐回報混合C0.16
004144上投摩根安豐回報混合A0.24
370010上投摩根貨幣A0.48
000712上投摩根天添寶貨幣A0.51
000855上投摩根天添盈貨幣A0.51
370011上投摩根貨幣B0.54
376510上投摩根大盤藍籌股票0.55
000857上投摩根天添盈貨幣E0.57
000713上投摩根天添寶貨幣B0.57
008760上投摩根瑞泰定開債C0.58
008759上投摩根瑞泰定開債A0.65
010475上投摩根安享回報一年持有期債券0.69
372110上投摩根強化回報債券B0.74
000840上投摩根純債豐利債券C0.75
000839上投摩根純債豐利債券A0.78
009161上投摩根錦程積極成長養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起式(FOF)0.79
372010上投摩根強化回報債券A0.85
008845上投摩根中債1-3年國開行債券指數(shù)C類0.86
007330瑞益純債C0.92
012367上投摩根安榮回報混合C0.94
007329瑞益純債A0.95
005367上投摩根豐瑞債券C0.96
005366上投摩根豐瑞債券A0.97
009143上投摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合(FOF)0.98
009895上投摩根瑞盛87個月定期開放債券0.98
008844上投摩根中債1-3年國開行債券指數(shù)A類1.01
012366上投摩根安榮回報混合A1.05
004739上投摩根安隆回報混合C1.07
013092上投摩根均衡優(yōu)選混合C1.08
004824上投摩根安?;貓蠡旌螩1.10
007221上投摩根錦程均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)1.13
004738上投摩根安隆回報混合A1.14
013091上投摩根均衡優(yōu)選混合A1.21
004823上投摩根安?;貓蠡旌螦1.23
003631上投摩根全球多元配置(QDII)(美元現(xiàn)匯)1.31
003629上投摩根全球多元配置(QDII)(人民幣)1.31
003630上投摩根全球多元配置(QDII)(美元現(xiàn)鈔)1.31
000073上投摩根成長動力混合1.41
001219上投摩根動態(tài)多因子混合1.42
377020上投摩根內(nèi)需動力混合1.48
005120上投摩根量化多因子混合1.76
008945上投摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接C1.89
008944上投摩根MSCI中國A股ETF聯(lián)接A1.92
004362上投摩根安通回報混合C2.13
515770上投摩根MSCI中國A股ETF2.15
004361上投摩根安通回報混合A2.26
378010上投摩根成長先鋒混合2.54
014641上投摩根行業(yè)輪動混合C2.60
014642上投摩根新興動力混合C2.68
006282上投摩根歐洲動力策略股票(QDII)3.04
000378上投摩根雙債增利債券C類3.47
000377上投摩根雙債增利債券A類3.56
378546上投全球天然資源混合4.82
377010上投摩根阿爾法混合6.44
371120上投摩根純債債券B6.55
371020上投摩根純債債券A6.65
000457上投摩根核心成長股票6.90
377150上投健康品質(zhì)生活混合9.22
005613上投摩根富時REITS人民幣12.15
005615上投摩根富時REITS美元現(xiàn)匯12.15
005614上投摩根富時REITS美元現(xiàn)鈔12.15

根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,上投摩根基金管理有限公司成立于2004年5月12日,報告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有64只產(chǎn)品的凈值增長率為正。

其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為上投摩根富時REITS美元現(xiàn)鈔,數(shù)值達12.15%,該基金的相對業(yè)績基準為95%*富時發(fā)達市場REITs指數(shù)收益率+5%*稅后銀行活期存款收益率,現(xiàn)任基金經(jīng)理是張軍、胡迪。

報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運作分析:本報告期內(nèi),全球發(fā)達市場REITs表現(xiàn)從九月的下跌中反彈上漲。住宅類、基建類、工業(yè)類和自存儲類REITs漲幅居前。多元化REITs和零售REITs表現(xiàn)相對落后。該基金跟蹤復制高流動性REITs指數(shù),跟蹤誤差在規(guī)定范圍內(nèi)?;鹑嗣駧欧蓊~和美元份額的收益差異是由美元兌人民幣匯率貶值導致。?

展望后市,供應鏈中斷對宏觀經(jīng)濟造成的通脹壓力,可能導致明年通脹水平溫和,高于美聯(lián)儲2.5%的目標,但可能遠低于上世紀70年代和80年代初的歷史高位。REITs是均衡、多樣化的。對于在投資組合中尋求通脹保護的投資者而言,從市場回報和經(jīng)營基本面來看,REITs在溫和通脹時期的表現(xiàn)歷來不錯。與低通脹時期相比,REITs在溫和通脹時期的平均回報和經(jīng)營業(yè)績較高。過去兩個季度的初步跡象表明,如果我們進入持續(xù)的通脹環(huán)境,REITs可能表現(xiàn)良好。REITs較為適應通脹的環(huán)境,因為租金不像其他價格一樣具有粘性。長期租約通常內(nèi)置通脹保護,而短期租約則基于當前的價格水平。此外,房地產(chǎn)投資信托基金持有一個租賃組合,其中一部分每年都會協(xié)商租金價格,因此即使是長期租賃的REITs也有機會重新定價。

最后,作為實物資產(chǎn)的所有者,REITs的投資組合價值通常會隨著價格水平的提高而增值。 美國在上世紀70年代和80年代曾有過高通脹時期,年通脹率高達13%,但自1990年以來,通脹率很少超過3%。 無論是在高通脹時期還是在溫和通脹時期,REITs的表現(xiàn)往往優(yōu)于標普500指數(shù),而在低通脹時期,REITs的表現(xiàn)略遜一籌。在全部樣本中,REITs在高通脹的12個月期間有56%的表現(xiàn)優(yōu)于標準普爾500指數(shù),在高通脹和上升的12個月期間有80%以上的表現(xiàn)優(yōu)于標準普爾500指數(shù)。在溫和通脹時期,REITs的股息超過標準普爾500指數(shù)較高的價格回報,導致REITs的總回報超過標準普爾指數(shù)3.9個百分點。在低通脹時期,REITs的回報略微落后于股市大盤。?

在新冠疫情爆發(fā)的早期階段,零售業(yè)是受打擊最嚴重的行業(yè)之一,由于政府命令,商店關門,消費者對親自購物持謹慎態(tài)度。零售業(yè)受到店鋪關閉和破產(chǎn)的打擊,導致零售職位空缺增加。雖然零售行業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)金流已從2020年的低點大幅上升,但2021年第三季度仍比2019年第四季度的水平低5.8%。在整個2020年下半年和2021年,新企業(yè)一直在迅速形成,特別是在零售部門。這可能證明對零售REITs是有利的,因為它們在明年繼續(xù)大規(guī)模復蘇,新的企業(yè)形成并簽署租約,占據(jù)商場和購物中心的空缺。美國人口普查局截至2021年11月的企業(yè)組建統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示2021年出現(xiàn)的新企業(yè)申請比以往任何一年都要多。特別是零售貿(mào)易部門的商業(yè)申請較新型冠狀病毒肺炎前大幅提升。新企業(yè)申請在2020年中期開始上升,與前幾年相比一直保持較高水平。零售貿(mào)易業(yè)的申請增長率更高。2020年1月起到11月所有行業(yè)每月申請平均增幅較2019年同期增長39.4%,而同期的零售貿(mào)易申請平均增速為74.7%。

具體而言,就零售貿(mào)易部門而言,與其他任何一年的1月至11月相比,2021年的商業(yè)申請總數(shù)最高。雖然每月新申請人數(shù)低于2020年7月以來的峰值,并略有下降趨勢,但仍大大高于前幾年的月度趨勢。隨著零售REITs在2022年繼續(xù)復蘇,該領域的商業(yè)申請數(shù)量預計會增加,對于即將簽訂的新租約是一個積極信號,降低了商場和購物中心的空置率,并有助于提高收益。 本報告期富時發(fā)達市場REITs份額凈值增長率為:12.15%,同期業(yè)績比較基準收益率為:9.42%。

頭圖來源:123RF

標簽: 上投摩根基金管理有限公司 基金業(yè)績 公募基金