上周四(11.25)南非發(fā)現(xiàn)新的病毒變種Omicron(奧密克戎毒株)打破了市場的平靜，11月26日美油WTI下跌13.1%創(chuàng)去年4月以來最大單日跌幅，港美股順周期板塊領跌，避險情緒推動美股VIX恐慌指數(shù)大幅攀升54%。
A股銀行板塊今日(11.29)續(xù)跌，低開下墜后震蕩上行，跌幅收窄，截至10:30，A股規(guī)模最大銀行ETF(512800)跌0.35%，成交額超9000萬元，并留下一個跳空低開缺口。
與此前兩周交易日類似，銀行ETF(512800)開盤即維持溢價交易，資金繼續(xù)批量入場，Level-2行情數(shù)據(jù)顯示，截至10:30，銀行ETF(512800)獲資金凈申購超3400萬元。而截至上周五(11.26)，銀行ETF(512800)已連續(xù)11個交易日實現(xiàn)凈申購，累計資金凈流入額高達5.56億元。
業(yè)內(nèi)人士表示，銀行類ETF資金的持續(xù)凈流入，與銀行板塊安全邊際較高有關。在變異毒株影響下，銀行板塊連續(xù)調(diào)整，對于風險偏好較低的投資者來說，通過行業(yè)主題基金配置銀行板塊，不失為穩(wěn)健的投資策略。
個股方面，招商銀行跌近1%，股價再度跌破50元，興業(yè)銀行、平安銀行等跟跌，杭州銀行、常熟銀行跌超1%，華夏銀行微漲。
中金策略劉剛從病毒傳播性、疫苗有效性方面，推演了此次奧密克戎毒株的三種情形：樂觀情況下病毒有效控制且疫苗其有效，則不會對資產(chǎn)價格造成過多影響;若為Delta變異翻版，造成全球第四波疫情升級，但疫苗依然有效，則對資產(chǎn)價格影響可控;最壞情形：此次變異病毒的傳染性、致死率更高，同時疫苗基本無效，則對資產(chǎn)價格沖擊更嚴重、持久，“但這一情形目前來看可能也過于悲觀”。
華西證券最新研報觀點認為，近期疫情反復引發(fā)市場悲觀情緒，行業(yè)基本面景氣度受整體宏觀經(jīng)濟影響有一定壓力，但政策邊際松動和托底形成支撐，目前板塊估值對應PB僅0.63倍處于歷史底部區(qū)間，業(yè)績具備較強確定性的情況下，年底資金面預計會有一定支撐，需要關注后續(xù)經(jīng)濟保增長政策的落地和托底。
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