您的位置:首頁 >區(qū)域 >

交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A昨日凈值下跌2.52%

2021-11-04 10:24:36 來源:資本邦

11月4日,交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)A(簡稱:交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A)(代碼:164905)公布11月3日最新凈值,交銀新能凈值下跌2.52%。該基金單位凈值為1.67元。

交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A近一周下跌2.38%,近一個月上漲7.71%,基金成立以來累計上漲66.31%。

交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A成立于2020年11月30日,業(yè)績比較基準(zhǔn)為國證新能源指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%,基金管理人為交銀施羅德,現(xiàn)任基金經(jīng)理為邵文婷。

最新一期季報(2021年7月1日-2021年9月30日)顯示,該基金在報告期內(nèi)實現(xiàn)收益3103.62萬元,凈值增長率為11.92%,利潤為6072.16萬元。

頭圖來源:123RF