11月3日,隨著公募基金三季報全部出爐,公募基金中基金(FOF)三季度的規(guī)模、數(shù)量、收益情況及持倉變化情況正式浮出水面。
FOF規(guī)模和數(shù)量實(shí)現(xiàn)雙增長
截至2021年三季度末,全市場共有FOF基金193只,合計規(guī)模1875.5億元,較二季度末的1343.7億元大幅增長39.6%。三季度新發(fā)FOF產(chǎn)品31只,單季規(guī)模增長達(dá)513.1億元,雙雙創(chuàng)出2019年以來新高。
新發(fā)產(chǎn)品中,發(fā)行規(guī)模最大的已達(dá)到了89.90億元,為FOF問世以來首發(fā)規(guī)模最大的基金產(chǎn)品。其次兩只FOF產(chǎn)品的發(fā)行規(guī)模也分別達(dá)到了79.15億元和63.44億元。
FOF收益率展現(xiàn)抗跌穩(wěn)健特征
數(shù)據(jù)顯示,三季度全市場FOF產(chǎn)品平均收益率在-0.6%左右。其中偏股混合FOF平均收益率為-1.75%,相比偏股混合基金-2.65%的平均收益率來說更勝一籌,同時表現(xiàn)更加穩(wěn)定。
偏債混合型基金方面,華夏聚豐穩(wěn)健混合發(fā)起式(FOF)A在今年以來斬獲了12.04%的年化收益率,其C份額產(chǎn)品斬獲近12%的年化收益率。安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)、招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A/C等偏債混合型FOF基金同樣在年內(nèi)斬獲了超5%的收益率。
偏股混合型基金方面,中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五年持有(FOF)A在年內(nèi)斬獲了8.49%的收益率,建信福澤裕泰混合(FOF)、平安養(yǎng)老2035(FOF)、廣發(fā)銳意進(jìn)取3個月持有混合(FOF)等產(chǎn)品的年內(nèi)收益率均在7%以上。
資產(chǎn)配置:減持權(quán)益基金,增配債基
數(shù)據(jù)顯示,截至三季度末,披露三季報的171只FOF合計重倉債基規(guī)模達(dá)453.24億元;混合型基金緊隨其后,F(xiàn)OF的重倉規(guī)模為157.45億元;股票型基金等其余類型基金的重倉規(guī)模均相對較低。相比二季度,F(xiàn)OF對債基和貨基的重倉配置比例均有所提升,與之相對,權(quán)益基金的重倉配置比例出現(xiàn)下滑。
基金方面,在FOF增持的外部基金中,除了景順長城景頤雙利外,廣發(fā)多因子等今年以來表現(xiàn)居前的主動權(quán)益基金被重點(diǎn)增持,而部分表現(xiàn)中庸的明星產(chǎn)品遭遇部分FOF的減持。
股票方面,披露三季報的171只FOF中有108只參與了股票投資,平均股票倉位為7.89%。分行業(yè)來看,銀行板塊最受FOF管理人的青睞,這一情況與主動權(quán)益基金長期低配銀行板塊的偏好形成鮮明對比。除此之外,電氣設(shè)備、化工、電子、醫(yī)藥生物等高景氣行業(yè)也獲得了FOF的較多配置。
頭圖來源:圖蟲