值得一提的是，自金辰股份在今年二季度觸底之后，大幅上漲，截至7月15日，累計(jì)漲幅超過1倍。而截至8月9日，今年二季度以來，金辰股份漲幅則達(dá)到了接近3倍。王孝安對(duì)金辰股份的布局可圈可點(diǎn)。(見圖3)
圖3 金辰股份股價(jià)表現(xiàn)
數(shù)據(jù)來源：Wind
值得一提的是，王孝安此前曾是一位醫(yī)藥股的青睞者。如在2020年三季度，王孝安現(xiàn)身8只股票的前十大流通股東，5只為醫(yī)藥股。而隨著市場風(fēng)格切換，王孝安也在去年下半年開始重點(diǎn)轉(zhuǎn)投新能源領(lǐng)域。
趙建平堅(jiān)守芯片股"
最新現(xiàn)身神工股份、芯原股份
牛散趙建平目前的持倉重點(diǎn)則聚焦在芯片領(lǐng)域。據(jù)最新披露的前十大流通股持倉顯示，趙建平共出現(xiàn)在海南椰島、神工股份、芯原股份-U三只個(gè)股前十大流通股東行列。其中，神工股份、芯原股份-U均為芯片概念股。(見表2)
表2 趙建平二季度最新持倉
數(shù)據(jù)來源：Wind
神工股份主營為半導(dǎo)體級(jí)單晶硅材料，其8月2日披露的中報(bào)成績單顯示，2021年上半年，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.00億元，同比增長415.40%。受此提振，公司股價(jià)錄得兩個(gè)漲停。
趙建平曾在2020年年報(bào)新進(jìn)成為公司前十大流通股股東，持倉60.00萬股，持倉市值為0.26億元，2021年一季報(bào)、2021年中報(bào)均“不變動(dòng)”持倉，二季度末的持倉市值增至0.43億元。若截至8月9日，今年以來，神工股份股價(jià)漲幅已經(jīng)翻倍。趙建平的持倉浮盈或再進(jìn)一步增加。
對(duì)另一只芯片股——芯原股份-U，趙建平同樣給與“繼續(xù)持倉”。芯原股份-U主營為芯片定制和半導(dǎo)體IP授權(quán)，趙建平曾在2021一季報(bào)即新進(jìn)成為公司前十大流通股股東，持倉70.00萬股，持倉市值為0.38億元，2021年中報(bào)增加10.00萬股至80.00萬股，持倉市增至0.62億元。
據(jù)芯原股份發(fā)布的2021上半年業(yè)績顯示，公司二季度單季度營收5.41億，同比顯著增長40.95%;歸母凈利潤2260.01萬元，業(yè)績實(shí)現(xiàn)扭虧。二季度至今，芯原股份累計(jì)上漲67%。三季度以來，累計(jì)漲幅則為16%。
新能源汽車、光伏、半導(dǎo)體前景光明
新能源汽車、光伏、半導(dǎo)體三大賽道在年內(nèi)強(qiáng)勢上漲，但同樣在近期面臨一定分化。已經(jīng)為牛散創(chuàng)造不俗盈利的“三大賽道”，下半年是否還能否繼續(xù)創(chuàng)造“賺錢效應(yīng)”?接受《紅周刊》記者采訪的機(jī)構(gòu)認(rèn)為，新能源汽車、光伏、半導(dǎo)體三大賽道仍將是下半年重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域。
金信基金向《紅周刊》記者表示，“下半年的投資市場，新能源車、光伏、半導(dǎo)體仍是需要重點(diǎn)關(guān)注的投資領(lǐng)域。”
金信基金表示，新能源汽車方面，首先受益C端市場的不斷放量，其中新勢力的銷量普遍達(dá)到了每月上千輛的水平，這些企業(yè)也在不斷上調(diào)自己的預(yù)期，為投資者創(chuàng)造更多的可能。國家補(bǔ)貼和強(qiáng)推新能源汽車行業(yè)，并且也受到消費(fèi)者的支持，電動(dòng)化的趨勢就不可逆轉(zhuǎn);其次在政策方面，整個(gè)世界都在處于加速革命的階段。國家對(duì)這個(gè)行業(yè)的補(bǔ)貼，刺激了這一行業(yè)的產(chǎn)出和消費(fèi)，就為新能源汽車行業(yè)高景氣度提供了必要條件。
光伏方面，由于前期政府的補(bǔ)貼，我國在此方面的技術(shù)全世界領(lǐng)先，成本最低，加之全球規(guī)劃碳的排放量，政策支持力度強(qiáng)。加之現(xiàn)在基本上可以平價(jià)化，該領(lǐng)域相關(guān)公司的業(yè)績有望保持持增長。
半導(dǎo)體方面，最主要還是受益于下游市場的擴(kuò)大化應(yīng)用，特別是成熟制程的國產(chǎn)化替代，未來晶圓廠的建設(shè)主要還是由國內(nèi)投資主導(dǎo)。因此，我們可以預(yù)期相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈的公司都會(huì)受益，而且時(shí)間維度還比較長。
(文中提及個(gè)股僅為舉例分析，不做買賣建議。)
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