作為散戶“機構(gòu)化”的代表，一批牛散為A股帶來了傳奇故事。從中報以及最新披露的持倉來看，葛衛(wèi)東、張勇、王孝安、趙建平等多位牛散在新能源汽車、光伏、芯片等熱門賽道大顯身手，如葛衛(wèi)東持倉盛新鋰能、張勇持倉恩捷股份、王孝安持倉金辰股份等，均獲得豐厚投資回報。
對于新能源汽車、光伏、芯片賽道，《紅周刊》記者采訪的機構(gòu)指出，下半年，這些賽道仍有望為投資者帶來超額收益。
葛衛(wèi)東堅守盛新鋰能"
張勇持倉恩捷股份浮盈25億元
今年以來，受益于新能源汽車下游需求持續(xù)增加，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈公司無論業(yè)績、股價均迎來強勢表現(xiàn)。這令葛衛(wèi)東、張勇等堅守新能源汽車、電池賽道的牛散收獲頗豐。
據(jù)最新披露的中報數(shù)據(jù)顯示，葛衛(wèi)東現(xiàn)身鋰電池公司盛新鋰能前十大流通股股東，截至二季度末，葛衛(wèi)東持倉盛新鋰能1899.01萬股，持倉市值為5.42億元。
一向偏愛科技股的葛衛(wèi)東，自去年增加了對鋰電池公司的關(guān)注。查閱歷史持倉顯示，葛衛(wèi)東曾在2020年三季報即新進入盛新鋰能前十大流通股股東，至今堅守持倉。
盛新鋰能主營為碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰、鋰精礦等，受益于碳酸鋰、氫氧化鋰等價格大幅上漲，盛新鋰能股價迎來強勢表現(xiàn)。據(jù)測算，自2020年四季度至2021年二季度末，盛新鋰能累計漲幅為1.4倍，而自2020年四季度至2021年8月9日收盤(下同)，盛新鋰能累計漲幅則超過了3倍。葛衛(wèi)東堅守盛新鋰能換來了豐厚成果。
同時，盛新鋰能業(yè)績狀況也迎來了逐步改善。Wind數(shù)據(jù)顯示，去年年報、今年一季報以及今年半年報，盛新鋰能分別實現(xiàn)凈利增長率為145.87%、281.80%、273.81 %。而2019年報，盛新鋰能的凈利表現(xiàn)為下滑154.66%。
已經(jīng)累積不小漲幅的盛新鋰能，機構(gòu)認為未來仍存上漲空間。據(jù)銀河證券最新研究觀點指出，受益于新能源汽車大幅增長帶動產(chǎn)業(yè)鏈景氣，預(yù)計鋰鹽價格下半年有望繼續(xù)上漲。
中信證券則表示，盛新鋰能已站穩(wěn)鋰鹽行業(yè)第一梯隊，未來有望提升資源保障，助力鋰鹽業(yè)務(wù)發(fā)展。其指出，考慮到鋰鹽價格上漲超預(yù)期以及鋰行業(yè)平均估值大幅提升，上調(diào)公司未來一年目標價至56元，維持“買入”評級。(見圖1)
圖1 盛新鋰能近兩年股價表現(xiàn)
數(shù)據(jù)來源：Wind
相較于葛衛(wèi)東，牛散張勇對鋰電池隔膜公司恩捷股份的布局周期相對更長。
據(jù)恩捷股份6月15日最新披露的前十大股東顯示，張勇持有恩捷股份1633.21萬股股份，持倉市值為31.10億元，位列第5大股東。從歷史持倉數(shù)據(jù)來看，張勇曾早在2017年中報即新進入恩捷股份前十大流通股股東，當(dāng)時持倉市值僅80.36萬股，持倉市值為0.65億元。2017三季報，張勇進一步增倉400.00萬股至480.36萬股，持倉市值為6.00億元。
截至最新數(shù)據(jù)顯示，由于送轉(zhuǎn)因素，張勇之前的480.36萬股股份已變?yōu)?633.21萬股，即自2017三季度至今，張勇整體保持持倉未變。以此來看，張勇已經(jīng)連續(xù)持倉恩捷股份達17個季度。(見表1)
表1 張勇持倉恩捷股份情況
數(shù)據(jù)來源：Wind
進一步來看，張勇持倉恩捷股份市值則由2017三季度末的6.00億元增至2021年6月15日的31.10億元，浮盈已達25億元。2017年四季度至2021年6月15日，恩捷股份累計漲幅達4.3倍，其間，張勇持倉恩捷股份收益率超過4倍。值得一提的是，恩捷股份在6月中旬之后繼續(xù)上漲，若截至8月9日收盤數(shù)據(jù)顯示，恩捷股份自2017年四季度以來累計漲幅則高達7倍。若假設(shè)持倉未變，張勇浮盈或超過40億元。(見圖2)
圖2 恩捷股份近五年股價表現(xiàn)
數(shù)據(jù)來源：Wind
王孝安從醫(yī)藥向光伏轉(zhuǎn)型"
繼成功布局金辰股份，再攬入邁為股份
隨著新能源汽車的基本面格局逐步改善，恩捷股份同樣迎來業(yè)績加速增長。2018年~2020年，恩捷股份凈利增長率分別為 40.79% 、63.92%與31.27%。2017年，恩捷股份凈利潤同比下滑5.72%。
去年下半年以來，強勢表現(xiàn)的光伏板塊，成為牛散的重點配置領(lǐng)域。其中，牛散王孝安就是一位典型。
據(jù)最新披露的中報數(shù)據(jù)顯示，王孝安現(xiàn)身光伏設(shè)備公司邁為股份前十大流通股股東，持倉股數(shù)為66.71萬股，持倉市值為3.03億元。在碳中和背景下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈景氣度快速提升。光伏板塊大幅上漲，二季度以來，邁為股份累計漲幅達到了60%。若王孝安持倉未變，或?qū)崿F(xiàn)浮盈達1.8億元。
值得一提的是，曾在去年四季度，王孝安已經(jīng)“率先”并“成功”布局了另一只光伏設(shè)備公司金辰股份。金辰股份主營為太陽能光伏組件自動化生產(chǎn)線成套裝備，去年四季度，王孝安新進成為其前十大流通股股東，當(dāng)時持倉100.00萬股，持倉市值為0.45億元。2021年一季報，王孝安捂股不動，同樣為持倉100萬股未變，持倉市值小幅下滑至0.31億元。而據(jù)金辰股份7月15日最新披露的股東持倉顯示，王孝安依舊持倉100.004萬股，持倉未變。 上一頁 1 2 下一頁
