表4 正在發(fā)行產品的頂流基金經理重倉股一覽
數據來源:Wind
表5頂流基金經理共同重倉股一覽
數據來源:Wind
以此來看在市場不斷變化的過程中,“頂流”基金經理仍舊選擇核心資產作為壓艙石。
而從剛剛披露完成的中報來看,上述7只股票都保持了營業(yè)收入和凈利潤的增長。不過從增幅來看,卓勝微和寧德時代分別作為半導體和新能源產業(yè)鏈的龍頭公司,上半年營業(yè)收入分別增長了136.54%和134.02%。貴州茅臺和五糧液的營業(yè)收入增幅雖然分別只有5.25%和19%,但是它們今年上半年的ROE水平仍分別達到了15.26%和15.12%,體現出了強大的穩(wěn)健性。
從市場表現來看,9月以來,除了卓勝微之外,其他6家公司的股價都出現了一定程度的上漲。其中,中國中免和貴州茅臺的反彈力度相對較大,股價漲幅分別為9.32%和7.12%。
在具體操作方面,南方基金的基金經理茅煒就指出,其一般將投資組合分成兩部分,一部分是核心持倉,這部分選擇偏價值和能夠長期持有的標的,它們能夠保證組合不至于出現較大的永久性的資產損失;另一部分是衛(wèi)星資產,這部分選擇具備高景氣、短期業(yè)績彈性強的行業(yè)。
而嘉實基金的基金經理洪流也表示,主要通過“核心資產+衛(wèi)星資產”相結合的策略,來精選優(yōu)質個股。具體看來,核心資產上,以外資配置中國資產采取買入并持有的長期策略為鑒,對公司長期的確定性成長賦以高權重。選擇戰(zhàn)略賽道的核心資產包括大消費、先進制造、醫(yī)藥、科技方向,以預期收益率為基礎,把握市場波動中的結構性機會。衛(wèi)星資產上,重點關注受益于經濟復蘇的順周期資產,如工程機械、有色、金屬等。
(文中提及個股僅為舉例分析,不做買賣建議。)
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