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消費(fèi)狂歡,白酒嗨了!消費(fèi)醫(yī)療崛起,大金融或迎拐點(diǎn)曙光?

2022-12-14 18:46:32 來源:界面AI

最新消息,當(dāng)前,核酸檢測實(shí)行愿檢盡檢的策略,許多無癥狀感染者不再參加核酸檢測,無法準(zhǔn)確掌握無癥狀感染者的實(shí)際數(shù)量,從今日(12月14日)起不再公布無癥狀感染者數(shù)據(jù)。

隨著防控措施的不斷優(yōu)化,大消費(fèi)板塊持續(xù)上揚(yáng),白酒、乳業(yè)表現(xiàn)活躍,文旅、餐飲行情加速。


(資料圖片)

與此同時(shí),“囤藥”熱潮仍是市場關(guān)注的焦點(diǎn)之一。各地管理部門也紛紛出手,開展藥品和相關(guān)用品價(jià)格檢查專項(xiàng)行動(dòng)。今日高層會(huì)議強(qiáng)調(diào)公共衛(wèi)生防控的工作目標(biāo)是保健康、防重癥,當(dāng)務(wù)之急是保障好群眾的就醫(yī)用藥。

【市場熱點(diǎn)回顧及解讀】

今日滬深兩市小幅高開后繼續(xù)窄幅震蕩行情,滬指午后短暫沖高后又轉(zhuǎn)跌,尾盤跌幅一度擴(kuò)大并回補(bǔ)下方缺口。盤面上,公共衛(wèi)生防控方向連續(xù)第二日盤中分歧且幅度進(jìn)一步加大,大消費(fèi)則一躍坐穩(wěn)行情主座,白酒股繼續(xù)搭臺(tái)穩(wěn)局。

截至收盤,上證指數(shù)微幅收漲0.01%報(bào)3176.53點(diǎn),深證成指跌0.02%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.34%。市場全天成交8113億元,已連續(xù)3天環(huán)比萎縮;北向資金尾盤出現(xiàn)深股通方向回流,全天凈買入16.52億元。

從個(gè)股表現(xiàn)來看,今日A股市場共1896只個(gè)股上漲,2932只下跌,179只持平,整體賺錢效應(yīng)偏差。

板塊方面,大消費(fèi)持續(xù)上佳表現(xiàn),先進(jìn)封裝、白酒、旅游出行、飲料制造、免稅店、乳業(yè)等概念板塊漲幅居前,抗疫方向連續(xù)第二日出現(xiàn)調(diào)整且日內(nèi)并未收回,熊去氧膽酸概念跌幅居首,醫(yī)藥電商、航運(yùn)、中醫(yī)藥、檢測等概念跌幅居前。

資金動(dòng)向上,食品飲料、電子、計(jì)算機(jī)(申萬一級)今日主力凈流入居前,其中食品飲料行業(yè)主力凈流入37.73億元高居榜首。拉長時(shí)間看,醫(yī)藥生物、食品飲料、房地產(chǎn)板塊近20日主力資金凈流入分別達(dá)418億元、258億元、214億元,在31個(gè)申萬一級行業(yè)中高居前三!

【ETF全知道熱點(diǎn)盤點(diǎn)】今日重點(diǎn)聊聊醫(yī)療、大消費(fèi)、大金融三大主流板塊的交易和基本面情況~

一、【醫(yī)療板塊】醫(yī)療ETF(512170)

今日醫(yī)藥醫(yī)療板塊盤中反復(fù)震蕩,中證醫(yī)療指數(shù)小幅回調(diào)0.36%,細(xì)分領(lǐng)域明顯分化,公共衛(wèi)生防控板塊跌幅居前,抗原檢測概念股九安醫(yī)療、萬孚生物、東方生物均跌超4%,英科醫(yī)療、魚躍醫(yī)療、萬泰生物均跌超3%,而消費(fèi)醫(yī)療概念明顯走強(qiáng),醫(yī)美概念昊海生科大漲4.7%,華熙生物同樣收漲3.11%,牙茅通策醫(yī)療漲3.37%,愛爾眼科、歐普康視、愛美客等消費(fèi)醫(yī)療均明顯上漲。

受個(gè)人防護(hù)和醫(yī)療新基建需求提振,近期A股醫(yī)藥生物板塊大舉吸金。截至收盤,近5日主力資金凈流入醫(yī)藥生物板塊達(dá)122億元,近20日主力資金凈流入近419億元!均位居31個(gè)申萬一級行業(yè)第一位!

熱門ETF方面,受公共衛(wèi)生防控板塊集體回調(diào)影響,兩市規(guī)模最大醫(yī)療ETF(512170)再度回調(diào)跌0.60%,成交額超3億元,進(jìn)一步縮量。行情數(shù)據(jù)顯示,醫(yī)療(512170)最新規(guī)模高達(dá)180億元!

最新消息,有關(guān)部門表示,要加大重點(diǎn)藥物市場供給,努力緩解買藥難問題。給大家濃縮一下關(guān)鍵信息:

第一,常備藥的重要藥企,一路開綠燈,同時(shí)督導(dǎo)派人督導(dǎo)開足馬力生產(chǎn);

第二,針對不同藥企一對一進(jìn)行技術(shù)改造、新建生產(chǎn)線和委托生產(chǎn)針對性擴(kuò)能擴(kuò)產(chǎn),按需進(jìn)一步提升產(chǎn)能;

第三,通過行政管控精準(zhǔn)投放,確保重點(diǎn)人群用藥需求。

在這個(gè)時(shí)期,每個(gè)人都是個(gè)人防護(hù)的第一責(zé)任人,雖然不會(huì)所有人同一時(shí)間感染,但確實(shí)每個(gè)人隨時(shí)都有感染的風(fēng)險(xiǎn),囤藥勢必會(huì)造成短期用藥人群和資源不匹配的情況,但是確實(shí)是人之常情,所以這個(gè)時(shí)候行政管控來優(yōu)化資源配置,確實(shí)是勢在必行。

回到今日市場,截至收盤醫(yī)療板塊的繼續(xù)分化,消費(fèi)醫(yī)療開始反彈,公共衛(wèi)生防控概念股全線回調(diào),其實(shí)從擇時(shí)角度看,近期的市場我想大家都有一個(gè)感觸,市場是完全隨機(jī)而不受預(yù)測的。但是回到常識,長期的國民健康醫(yī)療需求只要是確定的,也許確實(shí)沒必要去過于精細(xì)的去擇時(shí)和擇股。

自2022年至今,醫(yī)療ETF(512170)持續(xù)獲得資金大手筆加倉,自2022年以來截至12月6日,醫(yī)療ETF(512170)基金份額增長156.59億份,位居所有主題ETF首位,振蕩調(diào)整中持續(xù)獲得資金加碼。

東吳證券表示,政策密集出臺(tái)保障公共衛(wèi)生防控救治,ICU、發(fā)熱門診相關(guān)醫(yī)療設(shè)備配備需求迎來又一輪上漲:近日分級診療方案、方艙升級為亞定點(diǎn)醫(yī)院等對各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)承接能力提出了更高要求,相關(guān)設(shè)備急需配備。如ICU每床配置設(shè)備包括監(jiān)護(hù)儀、呼吸機(jī)、輸注泵、吊塔,病區(qū)酌情配置除顫儀、便攜超聲、移動(dòng)DR等,有望迎來新一輪購置熱潮。

二、【大消費(fèi)板塊】食品ETF(515710)、消費(fèi)龍頭ETF(516130)

今日大消費(fèi)板塊表現(xiàn)尤為亮眼,其中食品板塊領(lǐng)漲全市場所有行業(yè),昨日大漲的醫(yī)藥生物板塊今日則錄得跌幅第一。得益于今日大漲,食品重歸近5日全市場行業(yè)漲幅第一,近20日累計(jì)漲幅更遠(yuǎn)超其他行業(yè)(申萬一級行業(yè)口徑)。

目前看來,食品板塊反彈趨勢依舊強(qiáng)勁,11月初低點(diǎn)以來截至今日收盤,32個(gè)交易日內(nèi),食品板塊累計(jì)漲幅已高達(dá)32.50%。

食品ETF(515710)今日大幅收漲2.42%,強(qiáng)勢刷新11月反彈以來場內(nèi)最高收盤價(jià),成交額也放量至5155萬元。

聚焦A股大消費(fèi)板塊中優(yōu)質(zhì)龍頭股的消費(fèi)龍頭ETF(516130)也持續(xù)前期反彈態(tài)勢,今日收漲1.06%,自10月31日階段低點(diǎn)以來已累計(jì)反彈20.88%,表現(xiàn)也頗為亮眼。

對于這波反彈的原因,我們昨日已詳細(xì)闡述,防控優(yōu)化下消費(fèi)場景恢復(fù)帶來的估值修復(fù),大家具體可參考昨日復(fù)盤消息。

對于2023年食品板塊能否取得相對大盤的超額收益,前期日報(bào)中也已持續(xù)提示,行業(yè)景氣度會(huì)成為市場關(guān)注重點(diǎn),小伙伴可以去“考考古”。

華安證券劉略天團(tuán)隊(duì)在食品行業(yè)《2023年策略報(bào)告:乘風(fēng)起勢,奮楫篤行》中提出:板塊需求復(fù)蘇與盈利能力提升并進(jìn),把握復(fù)蘇主線,從場景復(fù)蘇到消費(fèi)能力復(fù)蘇。明年伴隨公共衛(wèi)生防控政策寬松、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)預(yù)期改善,食品飲料板塊有望迎來復(fù)蘇大行情。我們認(rèn)為,空間維度上,需要堅(jiān)定反彈幅度能夠帶來的絕對收益;時(shí)間維度上,需要把握復(fù)蘇節(jié)奏上可能的預(yù)期差。

具體來看,消費(fèi)反彈幅度由消費(fèi)場景、消費(fèi)意愿、消費(fèi)能力綜合決定,公共衛(wèi)生防控三年三者均有較大幅度沖擊,考慮到未來各因素均有反彈空間,因此消費(fèi)整體復(fù)蘇空間可期;從節(jié)奏上看,消費(fèi)場景有望在政策支持下先行回暖,消費(fèi)意愿在復(fù)蘇預(yù)期企穩(wěn)后,隨著儲(chǔ)蓄率下降而逐步提升,最后伴隨經(jīng)濟(jì)增長回歸常態(tài)化后,消費(fèi)能力預(yù)計(jì)將得到提升。

三、【大金融板塊】券商ETF(512000)、銀行ETF(512800)

近期,地產(chǎn)政策密集發(fā)布,“三支箭”重磅落地帶來行業(yè)整體回暖。大金融板塊下的銀行、券商等子板塊與地產(chǎn)聯(lián)系密切,在近期一眾熱點(diǎn)掩映之下,值得投資者加以關(guān)注。

行業(yè)基本面方面,12月12日,人民銀行公布11月金融數(shù)據(jù),11月新增社融2.0萬億元,同比少增6083億元,低于Wind一致預(yù)期的2.1萬億元,中泰證券戴志鋒認(rèn)為,這主要是企業(yè)債少增拖累,信貸少增缺口已有收斂;此外,雖然11月新增信貸規(guī)模略低于市場預(yù)期,但居民端呈邊際弱回暖。

行情方面,券商ETF(512000)今日臨近午盤開始發(fā)力,最終放量收漲0.70%,成交額4.48億元,交投激增63.5%,逼近5日線。

銀行板塊走勢比較震蕩,銀行ETF(512800)今日小幅收漲0.28%,成交額達(dá)1.28億元。

中金公司12月13日觀點(diǎn)認(rèn)為,穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長政策繼續(xù)發(fā)力,銀行股悲觀預(yù)期有望繼續(xù)改善。當(dāng)前銀行估值和倉位均處于市場底部,有較強(qiáng)吸引力。企業(yè)中長期貸款拐點(diǎn)向上表明前期相關(guān)政策正在落地,12月會(huì)議奠定明年加力基調(diào),銀行股估值有望繼續(xù)回升。

開源證券非銀團(tuán)隊(duì)最新觀點(diǎn)認(rèn)為,穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長相關(guān)政策進(jìn)一步突出,繼續(xù)看多券商板塊。低估值疊加穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長政策以及基本面底部復(fù)蘇是非銀板塊整體上漲的邏輯,市場對證券基金降費(fèi)仍存擔(dān)憂,一定程度壓制了券商板塊彈性。高層會(huì)議突出穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長,而券商估值仍處于低水位,繼續(xù)看多券商板塊機(jī)會(huì)。

招商證券最新觀點(diǎn)指出,繼續(xù)看好券商板塊行情演繹,當(dāng)前券商基本面拐點(diǎn)曙光近在眼前,股價(jià)、估值和持倉較低提供深蹲起跳基礎(chǔ)。貨幣政策方面,流動(dòng)性環(huán)境整體處于合理充裕環(huán)境;行業(yè)政策方面,全面注冊制落地漸進(jìn),多層次資本市場深化改革持續(xù);防控政策不斷優(yōu)化,有利于刺激經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)復(fù)蘇。

風(fēng)險(xiǎn)提示:醫(yī)療ETF被動(dòng)跟蹤中證醫(yī)療指數(shù),中證醫(yī)療指數(shù)基日為2004.12.31,發(fā)布日期為2014.10.31;食品ETF被動(dòng)跟蹤中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題指數(shù),該指數(shù)基日為2004.12.31,發(fā)布日期為2012.4.11;消費(fèi)龍頭ETF被動(dòng)跟蹤中證消費(fèi)龍頭指數(shù),該指數(shù)基日為2004.12.31,發(fā)布日期為2018.11.21;券商ETF被動(dòng)跟蹤中證全指證券公司指數(shù),該指數(shù)基日為2007.6.29,發(fā)布日期為2013.7.15;銀行ETF被動(dòng)跟蹤中證銀行指數(shù),該指數(shù)基日為2004.12.31,發(fā)布日期為2013.7.15。指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整,其回測歷史業(yè)績不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。文中提及個(gè)股僅為指數(shù)成份股客觀展示列舉,不作為任何個(gè)股推薦,不代表基金管理人和本基金投資方向。任何在本文出現(xiàn)的信息(包括但不限于個(gè)股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另,本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議,本公司亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件,了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)的產(chǎn)品?;疬^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)!根據(jù)基金管理人的評估,醫(yī)療ETF、食品ETF、消費(fèi)龍頭ETF、券商ETF、銀行ETF的風(fēng)險(xiǎn)等級均為R3-中風(fēng)險(xiǎn)。銷售機(jī)構(gòu)(包括基金管理人直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),投資者應(yīng)及時(shí)關(guān)注基金管理人出具的適當(dāng)性意見,各銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于適當(dāng)性的意見不必然一致,且基金銷售機(jī)構(gòu)所出具的基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級評價(jià)結(jié)果不得低于基金管理人作出的風(fēng)險(xiǎn)等級評價(jià)結(jié)果。基金合同中關(guān)于基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征與基金風(fēng)險(xiǎn)等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應(yīng)了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益情況,結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗(yàn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎選擇基金產(chǎn)品并自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。中國證監(jiān)會(huì)對本基金的注冊,并不表明其對本基金的投資價(jià)值、市場前景和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證?;鹜顿Y需謹(jǐn)慎。

(來源:界面AI)

標(biāo)簽: 消費(fèi)醫(yī)療 食品ETF(515710) 醫(yī)療ETF(512170)

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