隨著北京、上海、廣州、深圳等主流城市防控政策調整等諸多原因，引發(fā)國內(nèi)出現(xiàn)一股“囤藥熱”，各類流感藥、退燒藥、消炎藥，甚至是抗原產(chǎn)品近期需求大幅增長。尤其是退燒類的布洛芬等藥品在多個平臺已經(jīng)一藥難求。
(資料圖)
今日（12月13日），布洛芬相關概念龍頭股連續(xù)漲停，公共衛(wèi)生防控方向經(jīng)歷早盤分歧后尾盤再獲資金回流，核心主線地位仍然明顯，最強分支熊去氧膽酸概念繼續(xù)狂飆。
國家藥監(jiān)局官網(wǎng)顯示，國產(chǎn)企業(yè)中，拿到布洛芬的注冊批文數(shù)量就達到了558個。面對當下布洛芬供不應求局面，有藥企人士表示，雖然目前拿到布洛芬注冊批文的企業(yè)很多，但真正在生產(chǎn)的企業(yè)其實并不多，原因在于，公共衛(wèi)生防控出現(xiàn)之前，其他疾病帶來的發(fā)熱癥狀還是較少，因此市場需求也比較有限。另外，近三年來，由于防控需要，退熱藥的銷售也受到了一定的限制。面對市場突然暴增的需求，企業(yè)產(chǎn)能準備也需要一定的時間。
【市場熱點回顧及解讀】
今日滬深兩市平開分化后，下午盤相對波動較大。滬指在中字頭集中異動后一度拉升創(chuàng)造日高，但量能環(huán)比再度收窄下強度難以為繼。午后能夠看出公共衛(wèi)生防控與指數(shù)形成明顯蹺蹺板效應，但其邏輯已悄然從抗原、特效藥等轉向布洛芬等感冒藥方向。
截至收盤，上證指數(shù)跌0.09%報3176.33點，深證成指跌0.66%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.05%。市場全天成交8170億元，環(huán)比再度縮量近千億；北向資金交投明顯轉弱，日內(nèi)凈賣出9.47億元。
從個股表現(xiàn)來看，今日A股市場共1995只個股上漲，2862只下跌，148只持平，整體賺錢效應偏差。
板塊方面，雞產(chǎn)業(yè)、豬產(chǎn)業(yè)、預制菜等概念板塊漲幅居前，造紙、公路、陸路運輸、農(nóng)業(yè)等行業(yè)板塊領漲。網(wǎng)絡安全、半導體設備、操作系統(tǒng)、TOPcon電池等概念板塊跌幅居前，抗原檢測概念連續(xù)暴漲后迎來回調，軟件、發(fā)電設備、工業(yè)機械、精細化工、航天軍工等行業(yè)板塊均迎來調整。
資金動向上，農(nóng)林牧漁、食品飲料、交通運輸（申萬一級）今日主力凈流入居前，其中食品飲料行業(yè)主力凈流入23.98億元位居第二。拉長時間看，醫(yī)藥生物、食品飲料、房地產(chǎn)板塊近20日主力資金凈流入分別達459億元、226億元、222億元，在31個申萬一級行業(yè)中高居前三！
【ETF全知道熱點盤點】今日重點聊聊醫(yī)療、港股互聯(lián)網(wǎng)、食品飲料三個板塊主題的交易和基本面情況~
一、【醫(yī)療ETF（512170）】
兩市規(guī)模最大醫(yī)療ETF（512170）在經(jīng)歷4日震蕩走高后首度回調跌1.38%，早盤持續(xù)呈現(xiàn)溢價交易。行情數(shù)據(jù)顯示，醫(yī)療（512170）最新規(guī)模高達183億元！
自2022年至今，醫(yī)療ETF（512170）持續(xù)獲得資金大手筆加倉，自2022年以來截至12月6日，醫(yī)療ETF（512170）基金份額增長156.59億份，位居所有主題ETF首位，振蕩調整中持續(xù)獲得資金加碼。
針對公共衛(wèi)生防控新形勢下的醫(yī)療板塊投資機會，各家券商都發(fā)布了最新觀點。華創(chuàng)證券認為，從一年期或更長的維度，醫(yī)藥行業(yè)有望形成一輪業(yè)績驅動的牛市。醫(yī)藥現(xiàn)階段處于蓄勢待發(fā)狀態(tài)，盡管較多景氣的方向和個股已經(jīng)率先反彈較大幅度，但是很多個股和子板塊依然處于較低位置，醫(yī)藥整體估值水位依然處于歷史低位，非醫(yī)藥基金的配置比例依然處于較低位置。防控政策帶來的影響構筑了今年行業(yè)的低基數(shù)，展望未來，防控政策變化與否，行業(yè)都有望實現(xiàn)在低基數(shù)下再出發(fā)，未來的增速預期較高。從一年期或更長的維度，醫(yī)藥行業(yè)有望形成一輪業(yè)績驅動的牛市。
銀河證券指出，防控政策在2022年底快速放松使得國內(nèi)患者短期快速增加，借鑒海外經(jīng)驗，預計2023年一季度至上半年國內(nèi)可能經(jīng)歷較大沖擊，醫(yī)療衛(wèi)生體系壓力驟增，考慮常規(guī)醫(yī)療恢復、疊加部分老年人、基礎疾病患者，總體醫(yī)療需求預期將大幅增加，相關藥品、檢驗試劑、手術器械預期將環(huán)比同比大增。醫(yī)藥整體估值低位、基金持倉低位，考慮公共衛(wèi)生防控、新基建、及政策影響，我們看好2023年醫(yī)藥行業(yè)投資機會，建議醫(yī)藥投資著眼長遠，布局長期可以跨越政策周期的長線品種。
二、【港股互聯(lián)網(wǎng)ETF（513770）】
今日港股小幅低開，隨后迅速拉升，截至收盤，恒生指數(shù)漲0.68%；恒生科技指數(shù)漲0.73%；國企指數(shù)漲0.40%。開盤走低的大型互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛轉漲，截至收盤，快手漲超4%，美團漲超2%，騰訊、小米均收紅。
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療板塊漲勢亮眼，醫(yī)脈通一度漲超60%，收漲逾25%，醫(yī)渡科技漲近5%。消息面上，互聯(lián)網(wǎng)診療首度放開，并鼓勵醫(yī)療機構為其提供24小時網(wǎng)上咨詢服務！公開資料顯示，醫(yī)脈通為中國最大的在線專業(yè)醫(yī)師平臺之一。
港股互聯(lián)網(wǎng)ETF（513770）早盤高開后震蕩拉升，一度漲近4%，午前沖高回落，隨后維持橫盤直線拉升走高，收漲近2%，全天成交額3.25億元。
平安證券發(fā)布研究報告稱，當前處于高位的美國消費物價目前已有回落跡象，內(nèi)地經(jīng)濟在多重政策支持下有望修復，再加上港股估值目前已處于歷史極端水平，港股在2023年將迎來較好的投資機會，有望迎來上漲行情。
三、【食品ETF（515710）】
食品ETF（515710）今日收漲0.64%，本周前2個交易日小幅震蕩。
近5日全市場行業(yè)漲幅中，食品飲料行業(yè)排名由第一位略降至第二位，醫(yī)藥生物在藥品銷售預期下熱度升高；不過，食品板塊近20日累計漲幅依舊高居全市場第一（申萬一級行業(yè)口徑）。
本周前兩個交易日A股行業(yè)輪動特征明顯，食品板塊微跌0.51%，而11月初低點以來截至上周五（12.9）食品板塊累計漲幅高達30.16%。
對于前期反彈原因，中信證券認為，11月初以來，受益于防控政策優(yōu)化帶來的情緒反轉，白酒、啤酒板塊均上漲顯著，估值得以修復。當前，中信證券認為短期公共衛(wèi)生防控放松帶來的估值修復基本兌現(xiàn)，關注點將逐步從政策博弈向春節(jié)打款、動銷情況、放開對正常生產(chǎn)生活影響、渠道庫存變化等方面聚焦。
2023年食品板塊能否取得相對大盤的超額收益，我們認為行業(yè)景氣度會成為關注重點，上周五重點說過，小伙伴可以去“考考古”。
另外不少機構也做了行業(yè)投資年度展望，比如國海證券薛玉虎在食品行業(yè)《2023年度策略報告：云開霧散，重回正軌》中認為：
展望明年，公共衛(wèi)生防控沒有改變行業(yè)的核心邏輯和趨勢，隨著管控的好轉，行業(yè)將迎來確定性的修復：我們認為行業(yè)基本面受損主要是短期外部因素所致，此前是基本面、信心和預期低點，后續(xù)外部環(huán)境回歸正常后，企業(yè)經(jīng)營將恢復常態(tài)。
中信證券則認為，2023年消費總體仍將跟隨公共衛(wèi)生防控走向波動前進，伴隨低基數(shù)效應有望在2季度開始步入改善通道。而經(jīng)濟預期的變化將起到一定的潛在增強效應。而從海外經(jīng)驗來看，管控政策明確放松后，消費從開始修復到完全恢復基本上經(jīng)歷3-4個季度時間，而其中劃分為逐步放松管控到明確放松、開啟共存經(jīng)歷公共衛(wèi)生防控高峰、完全回歸常態(tài)三大階段，第一和第三階段消費市場表現(xiàn)更強。
看好未來中長期消費需求恢復的投資者，不妨考慮食品ETF（515710）。
風險提示：醫(yī)療ETF被動跟蹤中證醫(yī)療指數(shù)，中證醫(yī)療指數(shù)基日為2004.12.31，發(fā)布于2014.10.31；港股互聯(lián)網(wǎng)ETF被動跟蹤HKC港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)，該指數(shù)基日為2016.12.30，發(fā)布日期為2021.1.11；食品ETF被動跟蹤中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)，該指數(shù)基日為2004.12.31，發(fā)布日期為2012.4.11。指數(shù)成份股構成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調整，其回測歷史業(yè)績不預示指數(shù)未來表現(xiàn)。文中提及個股僅為指數(shù)成份股客觀展示列舉，不作為任何個股推薦，不代表基金管理人和本基金投資方向。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，本公司亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責任。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，了解基金的風險收益特征，選擇與自身風險承受能力相適應的產(chǎn)品?；疬^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)！根據(jù)基金管理人的評估，醫(yī)療ETF、食品ETF風險等級為R3-中風險；港股互聯(lián)網(wǎng)ETF風險等級為R4-中高風險。銷售機構（包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構）根據(jù)相關法律法規(guī)對本基金進行風險評價，投資者應及時關注基金管理人出具的適當性意見，各銷售機構關于適當性的意見不必然一致，且基金銷售機構所出具的基金產(chǎn)品風險等級評價結果不得低于基金管理人作出的風險等級評價結果?；鸷贤嘘P于基金風險收益特征與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應了解基金的風險收益情況，結合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗及風險承受能力謹慎選擇基金產(chǎn)品并自行承擔風險。中國證監(jiān)會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益做出實質性判斷或保證?；鹜顿Y需謹慎。
（來源:界面AI）
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