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2022年11月8日,匯安基金發(fā)布旗下新基金匯安裕泰純債債券提前結(jié)束募集的公告,內(nèi)容顯示,該基金于2022年9月9日起開始募集,原定募集截止日為2022年12月8日。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,基金管理人匯安基金與基金托管人江蘇銀行協(xié)商一致,決定于2022年11月7日提前結(jié)束基金的募集,即新基金2022年11月7日當(dāng)日及之前的有效認(rèn)購申請(qǐng)將全部予以確認(rèn),并自2022年11月8日(含當(dāng)日)起不再接受投資者的認(rèn)購申請(qǐng)。
招募書顯示,該基金的投資目標(biāo)主要是在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保證充分流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)為投資者提供穩(wěn)健持續(xù)增長(zhǎng)的投資收益。
基金投資組合資產(chǎn)配置比例:基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%?;鹈總€(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為:中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率。中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)是中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司編制的綜合反映銀行間債券市場(chǎng)和滬深交易所債券市場(chǎng)的跨市場(chǎng)債券指數(shù),指數(shù)樣本由銀行間市場(chǎng)和滬深交易所市場(chǎng)的國(guó)債、金融債券、企業(yè)債券、中期票據(jù)、短期融資券、公司債等組成。根據(jù)基金的投資范圍和投資比例,選用上述業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)能客觀合理地反映本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
Choice數(shù)據(jù)顯示,截至目前,成立于2016年4月的匯安基金資產(chǎn)規(guī)模(全部)402.35億元,排名83/193;資產(chǎn)規(guī)模(非貨幣)402.35億元,排名76/193;旗下基金數(shù)63只,排名53/193;旗下基金經(jīng)理16人,排名64/193。
(來源:界面AI)
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