上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會定于2022年11月7日上午9時和下午14時，召開2022年第85次、86次上市委員會審議會議。屆時將審議航天軟件、安杰思、榮盛生物科創(chuàng)板IPO審核。
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航天軟件是航天科技集團直接控股的大型專業(yè)軟件與信息化服務(wù)公司，以神通數(shù)據(jù)庫和AVIDMFoundation為基礎(chǔ)，構(gòu)建了自主軟件產(chǎn)品(基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件)、信息技術(shù)服務(wù)(金審信息化服務(wù)、商密網(wǎng)云服務(wù)、信息化運維服務(wù))和信息系統(tǒng)集成(主要面向航天及黨政軍領(lǐng)域)等三大主營業(yè)務(wù)，具備完整的軟件和信息化服務(wù)能力，是我國航天及黨政軍領(lǐng)域的軟件和信息化服務(wù)龍頭企業(yè)之一。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2019年-2022年6月的營收分別為9.51億元、9.50億元、15.02億元、9.02億元;同期對應(yīng)的歸母凈利潤分別為-6173.84萬元、-2419.00萬元、4498.04萬元、1024.07萬元。
2019-2021年及2022年1-6月，公司由于承擔較多國家重大科技專項類研發(fā)項目從而獲得較多政府科研項目資金投入，公司計入當期損益的政府補助金額分別為4,312.473萬元、12,569.77萬元、4,056.58萬元和1,906.46萬元。2019-2021年及2022年1-6月，公司利潤總額分別為-7,250.05萬元、-2,946.65萬元、4,702.44萬元和874.25萬元。
同時，2019-2021年及2022年1-6月公司研發(fā)費用來源于政府補助資金的占比分別為31.81%、46.56%、16.35%和21.84%。公司經(jīng)營業(yè)績及研發(fā)活動對政府補助存在一定依賴，如未來政府課題類政府補助金額出現(xiàn)下降，則會對公司經(jīng)營業(yè)績及研發(fā)活動產(chǎn)生一定不利影響。
本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費用后將投資于以下項目：
同日上會的另一家公司安杰思從事內(nèi)鏡微創(chuàng)診療器械的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品應(yīng)用于消化內(nèi)鏡診療領(lǐng)域，按治療用途分為止血閉合類、EMR/ESD類、活檢類、ERCP類和診療儀器類。公司生產(chǎn)的各類微創(chuàng)診療器械與消化內(nèi)鏡配套使用，兩者相輔相成，共同應(yīng)用于消化道疾病的臨床診斷和治療。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2019年-2022年6月的營收分別為1.83億元、1.72億元、3.05億元、1.57億元;同期對應(yīng)的凈利潤分別為5473.95萬元、4523.44萬元、1.05億元、5466.31萬元。
報告期內(nèi)，公司在境外的貼牌銷售均為ODM模式。ODM模式下，客戶僅提出外觀、顏色、尺寸等需求，貼牌產(chǎn)品的主體設(shè)計和生產(chǎn)均使用公司自有核心技術(shù)，設(shè)計圖紙、生產(chǎn)工藝等由公司獨立完成，除客戶商標外的知識產(chǎn)權(quán)屬于公司，不存在使用客戶技術(shù)的情形。報告期內(nèi)，公司貼牌業(yè)務(wù)收入占比分別為34.41%、34.85%、39.21%和39.04%，公司不存在對個別貼牌客戶的重大依賴。
報告期內(nèi)，公司毛利率分別為62.08%、60.76%、64.68%和65.25%。公司根據(jù)銷售情況調(diào)整定價和市場策略，從早期的單一產(chǎn)品、境外接單銷售轉(zhuǎn)變?yōu)槎喾N產(chǎn)品多市場銷售。產(chǎn)品價格的變動、產(chǎn)品的多元化和成本的優(yōu)化均對公司的整體毛利有所影響。如果未來國家產(chǎn)業(yè)政策、境內(nèi)外經(jīng)濟形勢和醫(yī)療消費偏好發(fā)生重大不利影響，或者公司不能在產(chǎn)品性能和工藝上保持競爭優(yōu)勢，公司將面臨毛利率下滑的風險。
本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費用后將投資于以下項目：
榮盛生物是從事疫苗及體外診斷試劑的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品主要用于傳染病的預(yù)防及診斷。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2019年-2022年6月的營收分別為1.24億元、1.68億元、2.62億元、1.17億元;同期對應(yīng)的歸母凈利潤分別為-2242.30萬元、-3480.42萬元、1591.76萬元、365.01萬元。
報告期內(nèi)水痘疫苗分別實現(xiàn)批簽發(fā)數(shù)量39.21萬支、111.04萬支、199.73萬支和103.11萬支，實現(xiàn)銷售收入5,226.87萬元、12,006.23萬元、21,496.40萬元和9,998.24萬元。報告期內(nèi)公司水痘減毒活疫苗產(chǎn)品已覆蓋全國28個省、自治區(qū)、直轄市，合計1,167家疾控中心。
本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費用后將投資于以下項目：
（來源:界面AI）
標簽： 科創(chuàng)板上會 航天軟件 榮盛生物
