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浦銀安盛港股通量化混合A凈值下跌2.08%,近一年下跌28.04%

2022-02-21 10:30:11 來(lái)源:資本邦

2月21日,浦銀安盛港股通量化優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金A(簡(jiǎn)稱:浦銀安盛港股通量化混合A)(代碼:005255)公布2月18日最新凈值,浦銀安盛港股通量化混合A凈值下跌2.08%。該基金單位凈值為1.05元。

浦銀安盛港股通量化混合A近一周下跌1.49%,近一個(gè)月下跌2.21%,近一年下跌28.04%,基金成立以來(lái)累計(jì)上漲5.08%。

浦銀安盛港股通量化混合A成立于2018年1月24日,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為恒生綜合指數(shù)收益率*55%+中證綜合債指數(shù)收益率*45%,基金管理人為浦銀安盛基金,現(xiàn)任基金經(jīng)理為羅雯。

最新一期季報(bào)(2021年10月1日-2021年12月31日)顯示,該基金在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益-70.20萬(wàn)元,凈值增長(zhǎng)率為-9.56%,利潤(rùn)為-501.84萬(wàn)元。

頭圖來(lái)源:圖蟲(chóng)

標(biāo)簽: 浦銀安盛港股通量化混合A 005255 浦銀安盛基金