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浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A凈值下跌2.21%,近一個(gè)月下跌7%

2022-01-21 10:49:30 來(lái)源:資本邦

1月21日,浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金A(簡(jiǎn)稱(chēng):浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A)(代碼:519110)公布1月20日最新凈值,浦銀價(jià)值A(chǔ)凈值下跌2.21%。該基金單位凈值為1.78元。

浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A近一周下跌0.70%,近一個(gè)月下跌7.00%,近一年上漲5.52%。

浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A成立于2008年4月16日,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)*75%+中證全債指數(shù)*25%,基金管理人為浦銀安盛基金,現(xiàn)任基金經(jīng)理為吳勇。

最新一期季報(bào)(2021年7月1日-2021年9月30日)顯示,該基金在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益18586.92萬(wàn)元,凈值增長(zhǎng)率為8.67%,利潤(rùn)為9625.37萬(wàn)元。

頭圖來(lái)源:圖蟲(chóng)

標(biāo)簽: 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 519110 浦銀安盛基金