1月17日，數(shù)字經(jīng)濟概念多個細分領(lǐng)域強勢爆發(fā)。國產(chǎn)軟件、大數(shù)據(jù)、云計算等行業(yè)紛紛走強，不少個股掀起漲停潮，中證軟件服務指數(shù)當日漲超4.5%，市場交投情緒熱烈。(數(shù)據(jù)來自Wind)
1月18日盤中，軟件再次大漲，熱門股票金山辦公、四維圖新均漲超5%，中證軟件服務ETF(159852)漲超2%。
國務院日前印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年，數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重要達到10%。其中，自主技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化與數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、數(shù)據(jù)安全與治理為核心內(nèi)容。
數(shù)字經(jīng)濟行情徹底燃爆，周一全線開漲。市場有聲音認為：數(shù)字經(jīng)濟是下一個新能源。
民生證券認為，高層高度重視數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，政策催化下國內(nèi)數(shù)字化長期發(fā)展可期。政策已經(jīng)對數(shù)字化發(fā)展做出了重要的指引，數(shù)字建設(shè)下沉、重點行業(yè)建設(shè)、核心技術(shù)研發(fā)、網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)等成為建設(shè)重點，國產(chǎn)軟件廠商有望成為數(shù)字中國的“先鋒”。
其實，這已經(jīng)不是軟件行業(yè)第一次收獲政策層面的利好了。
去年11月底，工信部也曾一天發(fā)布3大文件，對“十四五”期間數(shù)字化和信息產(chǎn)業(yè)進行規(guī)劃，對國產(chǎn)軟件行業(yè)來說，也形成實質(zhì)性的利好支撐。并提出具體“KPI”：到2025年，規(guī)模以上企業(yè)軟件業(yè)務收入突破14萬億元，年均增長12%以上。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，綜合實力邁上新臺階。
作為國家科技實力的一部分，軟件行業(yè)一直受到國家呵護，無論是高層定調(diào)還是行業(yè)減稅，都表明了對行業(yè)發(fā)展的支持。除開政策加持之外，中國軟件行業(yè)自身的基本面一直很好，是一條值得布局的潛力賽道。
1、 高國民度行業(yè)
我們的日常生活中離不開軟件，工作也離不開軟件，使用軟件已經(jīng)成為我們的一種生活方式。中國巨大的人口基數(shù)和經(jīng)濟體量，決定了TOC和TOB市場的強大基礎(chǔ)。
2、高成長行業(yè)
按照工信部數(shù)據(jù)，“十三五”期間，中國軟件和信息技術(shù)服務業(yè)業(yè)務收入年均增長率達13.8%，占信息產(chǎn)業(yè)比重從2015年的28%增長到2020年的40%，軟件信息服務消費在信息消費中占比超過50%。根據(jù)“十四五“規(guī)劃，未來幾年行業(yè)有望依然會保持雙位數(shù)增速。
3、數(shù)字政府概念利好軟件
“十四五”推進國家政務信息化規(guī)劃，明確提出要建立數(shù)字政府，利好軟件服務行業(yè)。
4、國產(chǎn)替代有利于國產(chǎn)軟件行業(yè)彎道超車
遠離“卡脖子”，國產(chǎn)替代勢在必行。中美頭部軟件服務公司市值相差10倍，軟件服務行業(yè)成長性不可想象。
一只指數(shù)=30家國產(chǎn)軟件龍頭
如何投資軟件最方便，就是選擇一只代表性指數(shù)。中證軟件服務指數(shù)選取30只業(yè)務涉及軟件開發(fā)、軟件服務等領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映軟件服務產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則，這只指數(shù)囊括了中國軟件服務行業(yè)交易量活躍、市值靠前的30家龍頭企業(yè)，方便投資者一鍵打包投資。
中證軟件服務指數(shù)前10大權(quán)重股
數(shù)據(jù)來源：中證指數(shù)公司，數(shù)據(jù)截至2022.1.14，僅為前十大成分股的展示，不構(gòu)成任何形式的個股推薦或投資價值評判
這只指數(shù)的收益表現(xiàn)如何呢?長期來看，截至2022年1月17日，中證軟件服務指數(shù)自基日以來累計收益693.47%，大幅跑贏滬深300指數(shù)。短期來看，指數(shù)近一年漲幅為-1.99%，相當于近一年都在蟄伏狀態(tài)，追高概率很低，和2021年其他已經(jīng)被資金炒高的熱門行業(yè)比，這是一個投資價值很高的洼地。
數(shù)據(jù)來源：Wind，指數(shù)基日2004.12.31，截至2022.1.17
備注：2017年、2018年、2019年、2020年、2021年中證軟件服務指數(shù)收益率分別為-33.81%、-16.79%、-28.75%、49.08%、4.93%、-1.22%。
軟件行業(yè)投資潛力巨大，場內(nèi)投資者可關(guān)注中證軟件服務ETF(159852)，場外投資者關(guān)注嘉實中證軟件服務ETF聯(lián)接基金(A類012619/C類012620)逢低布局這一熱門產(chǎn)業(yè)。
風險提示：基金投資需謹慎。投資人應當閱讀《基金合同》《招募說明書》《產(chǎn)品資料概要》等法律文件，了解基金的風險收益特征，特別是特有風險，并根據(jù)自身投資目的、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷是否和自身風險承受能力相適應。基金管理人承諾以誠實信用、謹慎盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利或本金不受損失。過往業(yè)績不預示其未來業(yè)績，其他基金業(yè)績不構(gòu)成本基金業(yè)績的保證。
頭圖來源：圖蟲
