報告期營收復(fù)合增長率不及同行均值毛利率超同行均值
倍杰特毛利率超同行均值，但去年?duì)I收不及同行均值，報告期營收復(fù)合增長率也不及同行均值。
2017年-2019年及2020年1-6月，倍杰特綜合毛利率分別為36.16%、39.69%、34.60%和32.21%，行業(yè)平均值分別為34.34%、32.47%、29.52%、31.66%。
去年，倍杰特營業(yè)收入為4.76億元，去年同行營業(yè)收入均值為9.66億元。報告期，倍杰特營業(yè)收入復(fù)合增長率為10.23%，同行營業(yè)收入復(fù)合增長率平均值為24.39%。
倍杰特招股書稱，報告期內(nèi)，公司毛利率持續(xù)高于同行業(yè)可比公司平均水平，這主要得益于公司核心技術(shù)先進(jìn)性、自有生產(chǎn)制造基地以及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)等多方面因素。
報告期ROE大跌
報告期內(nèi)倍杰特ROE暴跌。2017年-2019年及2020年1-6月，倍杰特加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為24.67%、11.41%、12.42%、3.89%。
倍杰特招股書稱，公司首次公開發(fā)行股票完成后，隨著募集資金的到位，公司的凈資產(chǎn)將出現(xiàn)較大規(guī)模的增長，凈資產(chǎn)收益率將短期下降;同時公司股本總額增加，每股收益將被攤薄。由于募集資金投資項(xiàng)目存在建設(shè)周期，并且從項(xiàng)目實(shí)施到產(chǎn)生預(yù)期效益需要一定的時間，因此本次發(fā)行后，公司存在短期內(nèi)每股收益被攤薄及凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險。
近3年分紅1.2億元
近3年，倍杰特合計(jì)決議分紅1.2億元。
2018年5月30日，公司召開2017年年度股東大會，審議通過《關(guān)于2018年第一季度利潤分配方案》的議案，同意向股東現(xiàn)金分配利潤4,000.00萬元。
2019年5月6日，公司召開2018年年度股東大會，審議通過《關(guān)于2018年利潤分配方案》的議案，同意向股東現(xiàn)金分配利潤4,000.00萬元。
2020年4月25日，公司召開2019年年度股東大會，審議通過《關(guān)于2019年度利潤分配方案》的議案，同意向股東現(xiàn)金分配利潤4,000.00萬元。
公司、董事長、董秘均背警示函
2016年3月8日，倍杰特股票在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌交易，轉(zhuǎn)讓方式為協(xié)議轉(zhuǎn)讓。證券簡稱：倍杰特，證券代碼：835686。
因倍杰特未在2016年會計(jì)年度結(jié)束之日起四個月內(nèi)編制并披露年度報告，股轉(zhuǎn)公司對公司出具了警示函，對公司董事長、董事會秘書出具了警示函。
2017年6月28日公司收到股轉(zhuǎn)公司出具的《關(guān)于對未按期披露2016年年度報告的掛牌公司及相關(guān)信息披露責(zé)任人采取自律監(jiān)管措施的決定》(股轉(zhuǎn)系統(tǒng)發(fā)〔2017〕659號)。由于公司未在2016年會計(jì)年度結(jié)束之日起四個月內(nèi)編制并披露年度報告，違反了《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則》(以下簡稱“《信息披露細(xì)則》”)第十一條之規(guī)定，構(gòu)成信息披露違規(guī)。
公司的董事長、董事會秘書未能忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，違反了《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則(試行)》(以下簡稱“《業(yè)務(wù)規(guī)則》”)第1.5條的相關(guān)規(guī)定。鑒于上述違規(guī)事實(shí)，根據(jù)《信息披露細(xì)則》第四十七條及《業(yè)務(wù)規(guī)則》第1.4條、第6.1條的規(guī)定，股轉(zhuǎn)公司對公司采取出具警示函的自律監(jiān)管措施;對公司董事長、董事會秘書采取出具警示函的自律監(jiān)管措施。
招股書稱，上述被出具警示函的措施為股轉(zhuǎn)公司的自律監(jiān)管措施，不構(gòu)成發(fā)行人本次發(fā)行上市的實(shí)質(zhì)性法律障礙;除前述措施外，公司此次違規(guī)事項(xiàng)不涉及行政處罰。
倍杰特時任董事長即權(quán)秋紅;董事會秘書即盧慧詩，現(xiàn)已更名權(quán)思影。
2017年11月17日起，倍杰特在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)終止掛牌。
實(shí)控人夫婦曾占用1917萬元二人全款買下23套房
據(jù)倍杰特招股書，報告期內(nèi)，公司因歷史推出的員工購房激勵制度，導(dǎo)致2017年公司存在少量資金被實(shí)際控制人權(quán)秋紅和張建飛以借款方式占用的情況。
截至2016年末，公司存在對實(shí)際控制人權(quán)秋紅、張建飛的其他應(yīng)收款1191.05萬元、726.19萬元，合計(jì)1917.24萬元。權(quán)秋紅、張建飛于2017年5月5日前向公司歸還上述款項(xiàng)，并參照同期銀行貸款利率向公司支付利息323.25萬元。具體情況如下：
2014年1月，公司推出員工激勵制度，對于計(jì)劃在公司連續(xù)工作十年以上的且愿意購房的員工，根據(jù)激勵條件公司出資個人購房總價的30%作為首付款，公司與購房員工簽訂十年的勞動合同和借款協(xié)議書，員工十年期滿后，購房借款無需償還，如員工提前離職，需要全額償還購房首付款及利息。由于該激勵政策需要一段時間才能逐步落實(shí)，且購買時開發(fā)商要求以自然人的名義簽訂購房合同，另外公司考慮到以個人名義購買房產(chǎn)可辦理按揭貸款的政策能夠緩解公司資金占用，因此購買該住房時暫以股東權(quán)秋紅、張建飛名義簽訂了購房合同，由其代公司持有用于公司員工激勵的房屋而形成相關(guān)的其他應(yīng)收款項(xiàng)。
2014年2月，公司向廊坊京御房地產(chǎn)開發(fā)有限公司支付92套住房的首付款。經(jīng)公司征求員工意見，當(dāng)時僅有13名員工愿意購房，合計(jì)購房13套，其中12名員工的購房激勵款作為長期待攤費(fèi)用按10年攤銷，另外一名員工權(quán)思影，因其股東身份于2015年將其購房款歸還公司;剩余79套期房30%的總價款1917.24萬元轉(zhuǎn)為23套住房的全款，權(quán)秋紅、張建飛分別持有14套、9套。截至2016年末，公司實(shí)際控制人權(quán)秋紅、張建飛因上述事項(xiàng)形成對公司借款分別為1191.05元、726.19萬元。因開發(fā)商原因，不能在規(guī)定的日期內(nèi)辦理產(chǎn)權(quán)證書，權(quán)秋紅及張建飛于2017年5月5日向公司歸還完畢上述借款，并參照同期銀行貸款利率向公司支付利息323.25萬元。
倍杰特招股書表示，發(fā)行人實(shí)際控制人權(quán)秋紅、張建飛系因公司員工購房激勵政策的客觀需要而代公司暫時持有房屋，導(dǎo)致形成相關(guān)的其他應(yīng)收款項(xiàng)，并非是出于個人原因而主動發(fā)起的資金占用行為;上述事項(xiàng)已依法履行決策程序，相關(guān)款項(xiàng)已于2017年5月5日歸還公司，并參照同期銀行貸款利率向公司支付利息，不存在損害公司利益的情形。報告期初至今，除上述事項(xiàng)，不存在其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的行為。
報告期4遭罰
倍杰特在報告期內(nèi)4度遭處罰。
公司子公司托縣倍杰特由于未按照《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十二條之規(guī)定在規(guī)定期限內(nèi)申報房產(chǎn)稅、土地使用稅，于2017年8月29日收到國家稅務(wù)總局托克托縣稅務(wù)局“托地稅限改(2017)271號”《責(zé)令限期整改通知書》要求終止違法行為并予以糾正并處以行政罰款500元。
2017年9月25日，托縣倍杰特收到呼和浩特市托縣地方稅務(wù)局“托地稅簡罰(2017)220號”《稅務(wù)行政處罰決定書(簡易)》，要求其終止違法行為并予以糾正，同時處以行政罰款500元。上述事項(xiàng)發(fā)生后，托縣倍杰特積極按照《責(zé)令限期整改通知書》的要求進(jìn)行整改并于2017年9月25日全額繳納該項(xiàng)罰款。
2019年8月1日，由于2016年以來未按照《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十二條之規(guī)定足額申報房產(chǎn)稅、土地使用稅和印花稅等，托縣倍杰特收到國家稅務(wù)總局托克托縣稅務(wù)局“托稅簡罰(2019)115682號”《稅務(wù)行政處罰決定書(簡易)》，要求其終止違法行為并予以糾正，同時處以行政罰款1,000元。
托縣倍杰特已于2019年8月16日注銷。
此外，公司于2019年5月20日因2019-01-01至2019-01-31印花稅未按期進(jìn)行申報事宜，違反《稅收征收管理辦法》第六十二條被國家稅務(wù)總局北京市大興區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)所罰款200元。
尚未了結(jié)訴訟8起
據(jù)倍杰特招股書，發(fā)行人及其子公司截至目前正在進(jìn)行的訴訟、仲裁達(dá)8起，相關(guān)進(jìn)展情況如下：
1、發(fā)行人與天源熱電買賣合同、安裝工程承包合同糾紛。
2020年1月，發(fā)行人向山東省桓臺縣人民法院提交《民事起訴狀》，主張：發(fā)行人與天源熱電于2016年7月30日簽訂了鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)設(shè)備(貨物)買賣合同、安裝工程承包合同，合同標(biāo)的分別為2,565.26萬元、209萬元，后雙方于2017年5月18日分別簽署補(bǔ)充協(xié)議將買賣合同標(biāo)的變更為2,765.26萬元，將安裝合同標(biāo)的變更為289萬元。發(fā)行人按合同和協(xié)議于2017年7月初完成了設(shè)備安裝，并于2017年7月15日將竣工圖紙資料移交予天源熱電，但天源熱電拖欠發(fā)行人1,284.3436萬元合同價款至今未付，故請求法院判令天源熱電支付上述款項(xiàng)及相關(guān)利息。
根據(jù)山東省桓臺縣人民法院于2020年7月17日出具的“(2020)魯0321民初430號”民事調(diào)解書，上述案件審理過程中，發(fā)行人變更訴訟請求為判令天源熱電支付貨款9,953,436.10元并支付利息，安裝合同及補(bǔ)充協(xié)議涉及的289萬元部分撤回另案主張。經(jīng)法院主持調(diào)解，發(fā)行人與天源熱電達(dá)成協(xié)議，主要約定如下：天源熱電應(yīng)支付發(fā)行人貨款9,953,436.10元，自2020年7月30日起分7個月，每月30日前支付原告貨款125萬元，余款1,203,436.10元于2021年2月28日付清;如天源熱電未按前述約定期限按時足額付款，需另支付發(fā)行人相應(yīng)利息，且發(fā)行人可就未支付款項(xiàng)及利息全部申請強(qiáng)制執(zhí)行。截至本招股說明書簽署日，發(fā)行人已收到天源熱電根據(jù)前述調(diào)解書支付的全部貨款9,953,436.10元及相關(guān)訴訟費(fèi)用。
經(jīng)核查，發(fā)行人已就安裝合同及補(bǔ)充協(xié)議涉及的289萬元另行起訴，訴請法院判令天源熱電支付安裝款289萬及利息，并承擔(dān)訴訟費(fèi)用。天源熱電提起反訴，主張發(fā)行人未按合同約定施工，導(dǎo)致工期延后，截至目前仍有大量工程未完工，訴請法院判令發(fā)行人支付天源熱電截至2020年9月30日的逾期竣工違約金3,898,610元，并繼續(xù)履行安裝工程承包合同，完成剩余工程供貨、施工。截至本招股說明書簽署日，該案尚在審理中。
2、山東倍杰特與孟慶軍建設(shè)工程施工合同糾紛。
2017年9月14日，孟慶軍向準(zhǔn)格爾旗人民法院提交《民事起訴狀》，主張：山東倍杰特因承包內(nèi)蒙古天河水務(wù)有限公司發(fā)包的內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗薛家灣大路新區(qū)高含鹽廢水再生利用處理工程項(xiàng)目建設(shè)需要，與孟慶軍掛靠的內(nèi)蒙古維邦建筑集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡稱“維邦集團(tuán)”)簽訂了土建部分施工承包協(xié)議和機(jī)電安裝協(xié)議，孟慶軍作為實(shí)際施工人進(jìn)場施工，孟慶軍訴請法院判決山東倍杰特、內(nèi)蒙古天河水務(wù)有限公司向其支付拖欠的工程款暫計(jì)100萬元及相應(yīng)的利息。
根據(jù)山東倍杰特出具的《答辯狀》，土建施工承包協(xié)議和機(jī)電安裝協(xié)議的主體均為維邦集團(tuán)，孟慶軍不具備訴訟主體資格，公司未欠付維邦集團(tuán)工程款且孟慶軍并非實(shí)際施工人。截至本招股說明書簽署日，該案件尚在審理之中。
3、發(fā)行人與鄂爾多斯市東巨工程建設(shè)有限公司(以下簡稱“東巨建設(shè)”)建設(shè)工程施工合同糾紛。
2019年11月12日，東巨建設(shè)以發(fā)行人、中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司化工分公司為被告向?yàn)鯇徠烊嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟，主張：東巨建設(shè)于2017年4月30日承建了發(fā)行人建設(shè)的中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司化工公司生活污水改擴(kuò)建BOT項(xiàng)目并與發(fā)行人簽訂了編號為BGTZTJG-2017-04的《土建工程合同》，約定合同價款為660萬元，并約定東巨建設(shè)在工程變更確定后提出變更工程價款的報告經(jīng)發(fā)行人確認(rèn)后予以調(diào)整合同價款。工程建設(shè)過程中，東巨建設(shè)對發(fā)行人在工程設(shè)計(jì)方案中未列明且未列入工程概算的分項(xiàng)提出增加合同價款的報告并經(jīng)發(fā)行人確認(rèn)后進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整后的工程總造價為1,066.5951萬元，該工程經(jīng)雙方及監(jiān)理單位三方驗(yàn)收合格后交付發(fā)行人使用。截至目前，發(fā)行人向東巨建設(shè)已支付工程款654.35萬元，尚有412.2451萬元未支付，特訴請法院判令被告向其支付工程款412.2451萬元及相應(yīng)利息。
根據(jù)烏審旗人民法院于2020年10月作出的“(2019)內(nèi)0626民初2829號”民事判決書，東巨建設(shè)于2019年12月撤回對中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司化工分公司的起訴，烏審旗人民法院予以準(zhǔn)予，烏審旗人民法院認(rèn)為東巨建設(shè)與發(fā)行人簽署的涉案合同合法有效，支持工程造價鑒定意見書中確定的鑒定金額2,871,648元，判決發(fā)行人給付東巨建設(shè)前述工程款及利息。發(fā)行人已于2020年11月向鄂爾多斯市中級人民法院提起上訴，主張一審審理程序和判決違反法律和最高院司法解釋，違反合同約定，認(rèn)定事實(shí)錯誤，鑒定程序、依據(jù)違法，鑒定項(xiàng)目結(jié)論錯誤，請求依法撤銷“(2019)內(nèi)0626民初2829號”民事判決。截至本招股說明書簽署日，該案件尚在審理中。
4、山東倍杰特與北京鑫平舒保溫建材有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛。
2019年11月6日，北京鑫平舒保溫建材有限公司(以下簡稱“鑫平舒”)向聊城仲裁委員會提交《仲裁申請書》，主張：山東倍杰特與鑫平舒雙方就內(nèi)蒙古中煤遠(yuǎn)興能源化工有限公司綜合水處理工程于2016年12月5日簽訂了《防腐、保溫施工合同》、2017年5月5日簽訂了《保冷施工合同》，合同簽訂后鑫平舒按質(zhì)按量完成了工程并已驗(yàn)收合格，兩份合同總價款為137.4853萬元，山東倍杰特陸續(xù)給付了73.78萬元，尚欠63.7053萬元，特提請仲裁庭裁決山東倍杰特給付工程款63.7053萬元及利息。
聊城仲裁委員會于2020年9月14日作出“(2019)聊仲裁字第304號”裁決書，裁決山東倍杰特給付鑫平舒工程款63.7053萬元。根據(jù)山東倍杰特于2020年10月提交的《撤裁申請書》，山東倍杰特主張仲裁庭的組成和仲裁程序違反法定程序，裁決所依據(jù)的證據(jù)系偽造，認(rèn)定數(shù)額錯誤，申請聊城市中級人民法院依法撤銷前述裁決。截至本招股說明書簽署日，該案尚在審理之中。
5、山東倍杰特與北京鑫平舒保溫建材有限公司工礦產(chǎn)品買賣合同糾紛。
2020年10月，山東倍杰特向聊城市東昌府區(qū)人民法院提交《民事起訴狀》，主張：山東倍杰特于2017年6月10日與鑫平舒簽訂了一份《工礦產(chǎn)品買受合同》，鑫平舒開具材料費(fèi)發(fā)票和收據(jù)后，未向山東倍杰特供應(yīng)材料，請求法院依法判令鑫平舒歸還材料款684,778元及利息。截至本招股說明書簽署日，該案尚在審理之中。
6、發(fā)行人與江蘇興洋管業(yè)股份有限公司工礦產(chǎn)品買賣合同糾紛。
發(fā)行人于2020年7月收到北京仲裁委員會送達(dá)的江蘇興洋管業(yè)股份有限公司(以下簡稱“興洋管業(yè)”)《仲裁申請書》。根據(jù)該《仲裁申請書》，興洋管業(yè)主張發(fā)行人支付工礦產(chǎn)品買賣合同項(xiàng)下的未付貨款226,503.14元并賠償逾期支付的損失。
根據(jù)發(fā)行人出具的《答辯書》，發(fā)行人與興洋管業(yè)發(fā)生兩筆業(yè)務(wù)，其中一筆業(yè)務(wù)相關(guān)款項(xiàng)已全部付清，另一筆業(yè)務(wù)因存在質(zhì)量問題、安裝調(diào)試不合格，部分款項(xiàng)未支付，且興洋管業(yè)所主張的款項(xiàng)已過訴訟時效，發(fā)行人對興洋管業(yè)所主張的欠款數(shù)額和損失均不認(rèn)可。截至本招股說明書簽署日，該仲裁案件尚在審理之中。
7、發(fā)行人與權(quán)二佳民間借貸糾紛。
2020年10月21日，發(fā)行人向北京市大興區(qū)人民法院提交《民事訴狀》，主張：發(fā)行人與權(quán)二佳于2014年4月1日簽訂勞動合同，約定期限為2014年4月1日至2023年3月31日，期間權(quán)二佳為解決住房問題，于2015年7月15日向發(fā)行人借款254,059元首付款購房，后權(quán)二佳于2017年10月26日離職，經(jīng)發(fā)行人多次催討仍不歸還，請求法院判令權(quán)二佳立即歸還前述款項(xiàng)及利息。截至本招股說明書簽署日，該案尚在審理之中。
8、發(fā)行人、烏海倍杰特與普信環(huán)保不當(dāng)?shù)美m紛、追償權(quán)糾紛。
根據(jù)南京普信環(huán)保股份有限公司(以下簡稱“普信環(huán)保”)作為原告向?yàn)鹾Ｊ袨踹_(dá)區(qū)人民法院提交的2份《民事起訴狀》，普信環(huán)保主張：2014年依據(jù)其與烏海市烏達(dá)區(qū)人民政府簽訂的合同，普信環(huán)保在約定特許經(jīng)營期限內(nèi)負(fù)責(zé)“烏海市烏達(dá)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水?dāng)U建及中水回用工程BOT項(xiàng)目”投融資等事宜并享有約定收益，之后發(fā)行人、烏海倍杰特全面負(fù)責(zé)該工程施工、運(yùn)營等工作。經(jīng)雙方對賬，確認(rèn)發(fā)行人、烏海倍杰特收取了普信環(huán)保應(yīng)收未收水費(fèi)291.19萬元，并以普信環(huán)保應(yīng)收水費(fèi)147.16萬元折抵其運(yùn)營期間產(chǎn)生之債務(wù)，且普信環(huán)保為發(fā)行人、烏海倍杰特墊付工資款38.32萬元，雙方就前述款項(xiàng)協(xié)商還款未果，故訴請法院判令發(fā)行人、烏海倍杰特返還前述款項(xiàng)并支付利息。
發(fā)行人、烏海倍杰特答辯如下：普信環(huán)保以同一內(nèi)容、事實(shí)重復(fù)起訴，此前起訴均被駁回;發(fā)行人、烏海倍杰特2017年4月至2018年1月期間未收取水費(fèi)，并為普信環(huán)保墊付幾百萬元運(yùn)營費(fèi)，不存在不當(dāng)?shù)美?且普信環(huán)保經(jīng)營烏達(dá)區(qū)污水廠期間收不抵債，僅與烏海倍杰特計(jì)算收入賬、不計(jì)算支出賬，拒絕提供原始賬目，并于2018年私自收取應(yīng)屬烏海倍杰特托管期間水處理費(fèi);2017年污水處理費(fèi)由普信環(huán)保收取，且職工與普信環(huán)保建立勞動關(guān)系，普信環(huán)保應(yīng)當(dāng)為其職工發(fā)放工資;普信環(huán)保將污水處理廠移交政府，發(fā)行人、烏海倍杰特與政府簽訂協(xié)議并從政府重新接收污水處理廠，與普信環(huán)保沒有債權(quán)債務(wù)和合同關(guān)系。根據(jù)烏海市烏達(dá)區(qū)人民法院于2020年10月作出的“(2020)內(nèi)0304民初1110號”民事裁定書，普信環(huán)保于2020年10月向?yàn)鹾Ｊ袨踹_(dá)區(qū)人民法院申請財產(chǎn)保全，烏海市烏達(dá)區(qū)人民法院依法裁定查詢并凍結(jié)發(fā)行人、烏海倍杰特賬戶存款510萬元。截至本招股說明書簽署日，該案件尚在審理中。
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