3月22日，“穩(wěn)增長”主線愈發(fā)強勢，銀行、地產板塊攜手上攻，助推著滬指收紅。當日，A股地產板塊再掀漲停潮，陽光城強勢4連板，中南建設、信達地產同樣漲停，金科股份漲超7%，榮盛發(fā)展勁漲6%。在31只成份股全部收漲的火熱行情中，地產ETF(159707)單日再漲4.11%，高居當日兩市ETF漲幅榜第一，其最近5個交易日已反彈超16%，全天換手率超40%，單日成交額超3200萬元，交投持續(xù)活躍。同日，A股規(guī)模最大銀行ETF(512800)同步上漲1.72%，日成交額高達4.64億元。當前地產、銀行的交相輝映，成為震蕩市下的一抹亮色。
消息面上，近日來，地產行業(yè)利好消息頻出。據(jù)媒體報道，3月103個城市房貸利率降幅較上月分別擴大4個、6個基點。其中，當月成都首套利率下調69個基點，回調幅度最大，二套房貸利率降低34個基點。
更為重要的是，3月16日，金融穩(wěn)定發(fā)展委員會專題會議指出，對房地產企業(yè)，要及時研究和剔除有力有效的防范化解風險應對方案，提出向新發(fā)展模式轉型的配套措施。同日，銀保監(jiān)會、證監(jiān)會以及財政部均釋放出支持房地產穩(wěn)定發(fā)展的政策暖意。銀保監(jiān)會表示，積極推動房地產行業(yè)轉變發(fā)展方式，鼓勵機構穩(wěn)妥有序開展并購貸款，重點支持優(yōu)質房企兼并收購困難房企優(yōu)質項目。證監(jiān)會表示，積極配合相關部門有力有效化解房地產企業(yè)風險。財政部表示，今年內不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件。多部委的集中表態(tài)，極大地提振了行業(yè)信心，穩(wěn)定了市場預期。
國金證券認為，今年3月以來房地產調控寬松政策頻出，省會城市和其他重點城市紛紛兜底救市。預計大范圍的需求端寬松政策將逐步出臺，部分一二線城市率先企穩(wěn)，帶動四五線城市筑底，地產企業(yè)的估值有望修復。
值得注意的是，近日行情上漲之余，資金并未選擇獲利了結，反而“越漲越買”。3月21日，銀行ETF(512800)最新單日融資買入額2779萬元，最新融資余額達10.72億元，杠桿資金持續(xù)維持高位。目前，銀行ETF(512800)最新規(guī)模97.93億元，穩(wěn)居頂級流量ETF。此外，同樣截至3月21日，地產ETF(159707)最近2個交易日資金連續(xù)凈流入合計2771萬元。
公開資料顯示，地產ETF(159707)跟蹤“中證800地產指數(shù)(399965)”，也是目前全市場唯一跟蹤中證800地產指數(shù)的行業(yè)ETF，具備稀缺性，成份股共31只，布局上聚焦地產龍頭，保利發(fā)展、萬科A、招商蛇口三大龍頭股占比約4成，前十大成份股權重近70%，重手聚焦龍頭地產強者恒強行業(yè)發(fā)展趨勢。
銀行ETF(512800)則跟蹤中證銀行指數(shù)，包含40只上市銀行股，其中7成倉位聚焦招商銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、寧波銀行、江蘇銀行等高成長性銀行股，聚焦成長性，投資勝率更高。
國泰君安策略首席陳顯順認為，金穩(wěn)會穩(wěn)預期樹信心，市場急劇下殺后將重回震蕩整理。未來市場仍需要看到穩(wěn)增長實質落地，趨勢性機會還需要等待。金穩(wěn)會之后，A股市場短期有望延續(xù)反彈趨勢，但是股票的選擇應側重于低風險特征的股票，關注低估值與盈利改善的交集。
“金牛基金經理”蔡目榮近期表示，對于金融地產板塊而言，地產信用風險化解和降息降準的落地有望帶動大金融板塊的上漲。目前時點看，銀行股具有較好的配置價值，一方面在央行不斷加大信貸投放的政策支持下，地產信用風險逐漸度過壓力最大的時間點，市場對銀行資產質量的擔心有望緩解;另一方面，2022年一季度寬信用力度較大，社融增速已經見底回升，在此階段銀行通常具有較好的市場表現(xiàn)。
申銀萬國證券表示，房地產是我國國民經濟支柱產業(yè)，行業(yè)自身及產業(yè)鏈對GDP貢獻占比近三成。近期官方頻繁發(fā)聲強調穩(wěn)經濟、穩(wěn)增長，而穩(wěn)經濟則亟需穩(wěn)地產，預計地產行業(yè)供需兩端政策修復有望加速推進，并將推動行業(yè)格局優(yōu)化，集中度再提升，優(yōu)質房企有望迎來量質雙升。
頭圖來源：123RF
標簽： 地產板塊 地產ETF159707 銀行板塊
