1月4日，辭舊迎新之際，備受市場關(guān)注的公募REITs正式迎來了首單清潔能源REITs上報(bào)。
第15只公募REITs來了！首單清潔能源REITs
據(jù)深交所網(wǎng)站顯示，鵬華基金于12月30日正式申報(bào)了一只名為鵬華深圳能源清潔能源封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金的公募REITs產(chǎn)品，對應(yīng)的專項(xiàng)計(jì)劃名稱為國信證券深圳能源清潔能源第一期基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目類型為發(fā)電項(xiàng)目，招商銀行擔(dān)任基金托管人。據(jù)悉，這是今年以來上報(bào)交易所的第15只公募REITs，目前已經(jīng)上市的合計(jì)11只。
圖表來源：深交所官網(wǎng)
具體來看，深圳能源此前曾在上市公司公告中披露過相關(guān)項(xiàng)目的具體情況。據(jù)公司2021年8月27日發(fā)布的《關(guān)于開展東部電廠(一期)公募REITs項(xiàng)目申報(bào)工作的公告》，深圳能源擬以東部電廠(一期)項(xiàng)目申請參與基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs試點(diǎn)。資產(chǎn)范圍包括東部電廠(一期)項(xiàng)目的1#、2#、3#機(jī)組、房屋所有權(quán)及其占用范圍內(nèi)的國有土地使用權(quán)等，裝機(jī)容量3×390兆瓦。
根據(jù)公司董事會(huì)七屆一百二十次會(huì)議決議，公司已設(shè)立全資子公司深圳市東部電力有限公司，公司、深圳能源集團(tuán)股份有限公司東部電廠已與東部電力簽署《劃轉(zhuǎn)協(xié)議書》,將東部電廠(一期)涉及的相關(guān)資產(chǎn)、負(fù)債等劃轉(zhuǎn)至東部電力,由東部電力作為東部電廠(一期)項(xiàng)目的項(xiàng)目公司。
根據(jù)目前初步評估結(jié)果，底層資產(chǎn)估值約人民幣34.89億元，最終發(fā)行價(jià)基于資產(chǎn)估值和網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果而定，基金期限為99年，募集資金將用于公司新建的清潔能源項(xiàng)目。
圖表來源：Choice 數(shù)據(jù)
值得一提的是，2021年市場布局公募REITs熱情不減，作為一大火熱的創(chuàng)新產(chǎn)品，不論是上市公司還是基金公司都在基金參與其中。例如2021年12月18日，哈投股份對外發(fā)布《關(guān)于開展基礎(chǔ)設(shè)施不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金(REITs)項(xiàng)目申報(bào)發(fā)行工作的公告》，公告中稱，公司擬申報(bào)發(fā)行公募REITs項(xiàng)目的初步方案是擬選取哈爾濱哈投投資股份有限公司供熱公司及哈爾濱太平供熱有限責(zé)任公司持有的供熱業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)及權(quán)益作為公募REITs底層資產(chǎn)，進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs的申報(bào)發(fā)行工作。
哈投股份表示，本次公司擬申報(bào)發(fā)行公募REITs，即通過資產(chǎn)上市的方式，對公司供熱基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)進(jìn)行二次上市，吸收社會(huì)資本，盤活存量供熱項(xiàng)目資產(chǎn)，加快公司資金周轉(zhuǎn)，為建設(shè)熱源替代項(xiàng)目騰挪資金，為退出現(xiàn)有項(xiàng)目提供多重路徑，未來還可以通過資產(chǎn)擴(kuò)募，不斷形成投資的良性循環(huán)。
公募REITs已上市交易11只！2021年漲幅喜人
根據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前滬深REITs(含申報(bào)中)數(shù)量已達(dá)15只，其中，11只目前已經(jīng)上市。從市場運(yùn)行情況看，Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月31日，11只公募REITs產(chǎn)品上市以來齊齊上漲，富國首創(chuàng)水務(wù)REIT漲幅近40%。
圖表來源：Choice 數(shù)據(jù)
而華夏、建信兩只公募REITs日前于2021年12月14日、2021年12月17日相繼上市，此后獲得市場認(rèn)可，建信旗下REIT首日還出現(xiàn)30CM漲停，顯露出這類產(chǎn)品受歡迎程度。
另外4只尚未獲批的公募REITs產(chǎn)品中，鵬華深圳能源清潔能源封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金日前正式申報(bào)，為首單清潔能源REITs產(chǎn)品;華夏基金11月初上報(bào)的華夏中國交建高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金最近接到交易所的反饋意見。
據(jù)悉，反饋意見包括請基金管理人結(jié)合同一區(qū)域高速公路近三年車流量變化情況、未來競品高速公路對本項(xiàng)目的影響等因素，對交通量增長假設(shè)參數(shù)、項(xiàng)目估值的合理性做出充分說明;要求基金管理人充分披露基金成立后項(xiàng)目公司對外貸款的相關(guān)安排，包括但不限于貸款行、相關(guān)利率及對可供分配金額的影響等，并充分揭示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn);要求基金管理人補(bǔ)充說明同時(shí)管理2只高速公路REITs是否存在利益沖突?如有，要求提出有效的防范措施并充分揭示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn);要求基金管理人詳細(xì)說明基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目現(xiàn)金流歸集、管理機(jī)制，及資金安全保障相關(guān)安排等七大方面問題。
相關(guān)基金公司人士表示，這類產(chǎn)品受到歡迎，一是一級認(rèn)購的時(shí)候倍數(shù)都比較高，很多投資者欠配所以上市的時(shí)候可以繼續(xù)買入;二是REITs項(xiàng)目基本面都比較好，有二級溢價(jià)的空間。
近日相關(guān)部門又有重磅文件出爐，國家發(fā)展改革委辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金(REITs)有關(guān)工作的通知》，提出各地要根據(jù)本地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀、項(xiàng)目自身?xiàng)l件和前期準(zhǔn)備情況等，認(rèn)真梳理意向項(xiàng)目和儲備項(xiàng)目，對符合條件的項(xiàng)目做好分類儲備。對成功發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs的企業(yè)，研究在資金安排等方面給予優(yōu)先支持，推動(dòng)更多符合條件的項(xiàng)目發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著政策發(fā)布，將有更多企業(yè)加入，公募REITs市場有望加速擴(kuò)容。
頭圖來源：圖蟲
