12月10日,數(shù)據(jù)顯示,截至今年12月9日收盤,12月以來上證指數(shù)上漲3.06%,深證成指上漲2.38%,滬深300上漲5.10%,上證50上漲6.16%。據(jù)悉,貴州茅臺(tái)、五糧液等藍(lán)籌股順勢走高,其中貴州茅臺(tái)盤中一度站上2100元。但值得一提的是,創(chuàng)業(yè)板指下跌1.04%,科創(chuàng)50下跌2.79%。
相關(guān)公募人士表示,從12月以來的行情看,本輪跨年行情有著較為明顯的“分化”趨勢。此前強(qiáng)勢的新能源等熱門賽道高位震蕩后,調(diào)整多時(shí)的大消費(fèi)板塊開始走高,特別是茅臺(tái)股價(jià)重回2000元后,消費(fèi)板塊持續(xù)獲得資金追捧?!皬内厔輥砜?,2022年的市場風(fēng)格可能會(huì)有所切換。隨著跨年行情的持續(xù)展開,風(fēng)格方向會(huì)逐步清晰?!?/p>
千億頂流基金經(jīng)理劉彥春指出,從全球角度看,滯后于消費(fèi)復(fù)蘇的投資端有望逐步回歸正常。預(yù)期寬信用、穩(wěn)增長、提振內(nèi)需將是明年政策重點(diǎn),那些由于短期景氣波動(dòng)被錯(cuò)誤定價(jià)的公司將是下一階段布局重點(diǎn)。
景順長城總經(jīng)理助理、股票投資部總經(jīng)理余廣認(rèn)為,2022年在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型大背景下,大消費(fèi)具備長期超額收益,在PPI-CPI剪刀差收斂背景下,中下游企業(yè)盈利能力在修復(fù),要重點(diǎn)關(guān)注提價(jià)能力強(qiáng)或行業(yè)空間大,且估值消化充分的消費(fèi)藍(lán)籌股。
廣發(fā)基金經(jīng)理苗宇指出,消費(fèi)股行情主要來源于對(duì)次年2月春節(jié)旺季的提前布局。對(duì)中國人來說,春節(jié)是走親訪友、商務(wù)答謝、聯(lián)絡(luò)感情最重要的時(shí)間窗口,也是消費(fèi)升級(jí)剛性最強(qiáng)的情境,對(duì)全年景氣度也有較強(qiáng)的指引意義?!耙虼耍汗?jié)是觀察消費(fèi)最好的時(shí)間窗口之一,包括對(duì)產(chǎn)業(yè)趨勢的觀察和感知,很多‘新消費(fèi)品’就是在春節(jié)期間廣泛傳播,變成當(dāng)年度的爆款產(chǎn)品?!?/p>
嘉實(shí)大消費(fèi)研究總監(jiān)、基金經(jīng)理吳越認(rèn)為,當(dāng)前的消費(fèi)投資處于偏左側(cè)階段,但底部已經(jīng)看到了,反轉(zhuǎn)的時(shí)點(diǎn)大概率是在春節(jié)前后。
頭圖來源:圖蟲