12月2日，市場(chǎng)指數(shù)繼續(xù)維持橫盤震蕩整理的走勢(shì)，截至收盤，上證綜指小幅下跌了0.09%，深證成指下跌了0.19%，創(chuàng)業(yè)板指下跌了0.19%。行業(yè)板塊方面，建材板塊在水泥的帶動(dòng)之下異軍突起，是12月2日市場(chǎng)上為數(shù)不多的亮點(diǎn)，此外汽車整車板塊領(lǐng)漲，而游戲板塊受元宇宙概念股大跌的拖累表現(xiàn)不佳，計(jì)算機(jī)、醫(yī)療等板塊12月2日跌幅居前。個(gè)股層面12月2日跌多漲少，上漲個(gè)股僅1000余家，下跌家數(shù)超3300家。
12月2日漲跌分布情況，數(shù)據(jù)來自于WIND
量能方面，12月2日兩市合計(jì)成交金額為1.15萬億元，連續(xù)第30個(gè)交易日突破萬億大關(guān)。北向資金方面，12月2日凈流入30.21億元，其中滬股通流入39.48億元，深股通小幅流出9.27億元。
北向資金近期流入流出情況，數(shù)據(jù)來自于WIND
首先，來關(guān)注一下11月份的宏觀數(shù)據(jù)。11月制造業(yè)PMI反彈至50.1%，比上月高0.9個(gè)百分點(diǎn)，重回?cái)U(kuò)張區(qū)間。其中限電緩解以及芯片供應(yīng)恢復(fù)，致使中下游制造業(yè)景氣度有所回升，可以看到11月PMI生產(chǎn)分項(xiàng)的指標(biāo)從48.4%上升至52%。分行業(yè)來看，電氣機(jī)械和消費(fèi)品制造業(yè)生產(chǎn)有所回暖。此外，汽車行業(yè)景氣度大幅上升。盡管11月PMI出現(xiàn)了一定程度的反彈，但制造業(yè)整體依然疲弱，其中PMI新訂單分項(xiàng)11月份指標(biāo)為49.4%，依然處于收縮區(qū)間之內(nèi)。
回到盤面，12月2日建材板塊異軍突起，建材ETF(159745)大漲3.04%，成交金額超6000萬元。消息面，12月2日有媒體報(bào)道稱“水泥行業(yè)或被第二批納入碳排放”，受消息面的帶動(dòng)，12月2日水泥股大漲，進(jìn)而帶動(dòng)了建材板塊的市場(chǎng)表現(xiàn)。
建材ETF(159745)日K線圖，數(shù)據(jù)來自于WIND
7月16日全國碳排放權(quán)交易市場(chǎng)正式開市交易，目前只有電力行業(yè)參與其中，此前有相關(guān)人士推測(cè)，水泥可能會(huì)成為第二批納入碳市場(chǎng)的行業(yè)。中國水泥協(xié)會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)孔祥忠表示，在我國提出“雙碳”目標(biāo)后，作為高耗能行業(yè)，水泥行業(yè)或?qū)⒓{入碳市場(chǎng)交易，這才是水泥企業(yè)生存和發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù)。而在更早的1月16日，中國建筑材料聯(lián)合會(huì)率先向建材全行業(yè)發(fā)出了碳達(dá)峰、碳中和倡議，提出建材行業(yè)要在2025年前全面實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，水泥行業(yè)在2023年前率先實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，因此水泥行業(yè)將成為碳減排的重點(diǎn)行業(yè)之一。后續(xù)可以密切關(guān)注建材ETF(159745)。
12月2日，汽車板塊也有不錯(cuò)的市場(chǎng)表現(xiàn)。汽車ETF(516110)上漲1.67%，智能汽車ETF(159889)上漲0.87%，新能源車ETF(159806)上漲0.47%。山西證券認(rèn)為，短期來看，芯片供應(yīng)問題疊加上年基數(shù)偏高，預(yù)計(jì)未來一個(gè)月乘用車產(chǎn)銷量仍將低于去年同期。但隨著東南亞工廠復(fù)工，芯片供應(yīng)問題將逐步緩解，積壓的消費(fèi)預(yù)計(jì)將在年末有所體現(xiàn)。
另外，在新能源車方面，消息面上，上海市道路運(yùn)輸管理局稱，根據(jù)《上海市道路運(yùn)輸行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”期間，上海新能源公交車輛比例將達(dá)到96%。山西證券認(rèn)為，目前在基礎(chǔ)設(shè)施較為完善的城市選擇新能源車型已有較高性價(jià)比，因此新能源車在今年年末滲透率還將逐步提升。
不過值得注意的是，目前汽車板塊的整體估值比較高，短期波動(dòng)或加大，需要時(shí)間和空間來消化高估值。但長(zhǎng)期來看新能源車是長(zhǎng)期景氣賽道，因此待調(diào)整充分新能源車ETF(159806)、智能汽車ETF(159889)、汽車ETF(516110)等依然具有不錯(cuò)的投資價(jià)值。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。
無論是股票ETF/LOF/分級(jí)基金，都是屬于較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益的證券投資基金品種，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。
基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板股票，會(huì)面臨因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，提請(qǐng)投資者注意。
板塊/基金短期漲跌幅列示僅作為文章分析觀點(diǎn)之輔助材料，僅供參考，不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績(jī)的保證。
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