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國投瑞銀先進(jìn)制造混合昨日凈值下跌3.27%

2021-11-16 10:24:02 來源:資本邦

11月16日,國投瑞銀先進(jìn)制造混合型證券投資基金(簡稱:國投瑞銀先進(jìn)制造混合)(代碼:006736)公布11月15日最新凈值,國投瑞銀先進(jìn)制造混合凈值下跌3.27%。該基金單位凈值為4.33元。

國投瑞銀先進(jìn)制造混合近一周下跌2.69%,近一個月下跌0.04%,近一年上漲79.07%,基金成立以來累計上漲333.32%。

國投瑞銀先進(jìn)制造混合成立于2019年1月25日,業(yè)績比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*20%+中債綜合指數(shù)收益率*20%,基金管理人為國投瑞銀基金,現(xiàn)任基金經(jīng)理為施成。

最新一期季報(2021年7月1日-2021年9月30日)顯示,該基金在報告期內(nèi)實現(xiàn)收益4882.16萬元,凈值增長率為43.53%,利潤為-5491.43萬元。

頭圖來源:123RF