11月4日，近期因受到原材料漲價(jià)等因素影響，多家食品飲料公司宣布上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，由此食品飲料板塊相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)反彈。數(shù)據(jù)顯示，中證食品飲料指數(shù)(930653.CSI)從2021年8月底的低位至11月2日，兩個(gè)月時(shí)間反彈了12.66%。
具體來看，食品飲料板塊個(gè)股中的巴比食品、鹽津鋪?zhàn)釉?1月前2個(gè)交易日股價(jià)出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)反彈，分別大漲14.51%、14.32%。而拉長(zhǎng)時(shí)間線，近一個(gè)月，鹽津鋪?zhàn)?、千禾味業(yè)、三全食品分別大漲40.19%、32.57%、27.01%。
多家券商認(rèn)為，食品飲料板塊全行業(yè)成本上漲，預(yù)計(jì)2021年4季度至2022年年初板塊迎來提價(jià)潮。
隨著近期公募基金三季報(bào)落下帷幕，報(bào)告期內(nèi)食品飲料配置比例變化情況浮出水面。從基金前二十大重倉(cāng)股情況來看，食品飲料板塊基金配置比例(持股市值占基金股票投資市值比例)為18.54%，環(huán)比下降3.44%。下降的原因或與三季度以來食品飲料股價(jià)持續(xù)回落、多數(shù)企業(yè)中報(bào)業(yè)績(jī)不及預(yù)期、周期和科技等板塊有顯著行情有關(guān)。
市場(chǎng)認(rèn)為，未來受益于對(duì)春節(jié)備貨的樂觀展望，上市公司業(yè)績(jī)可能好轉(zhuǎn)，四季度食品飲料持倉(cāng)情況可能會(huì)有改善。
自2009年以來，除2012年四季度，基金配置的前二十大重倉(cāng)股均涉及食品飲料板塊個(gè)股，其中貴州茅臺(tái)持續(xù)幾年為基金的第一大重倉(cāng)股。2021年第三季度，基金配置的前二十大重倉(cāng)股中食品飲料板塊個(gè)股有六家，分別是貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、洋河股份和伊利股份。
10月27日，多家基金公司公布旗下部分基金產(chǎn)品三季報(bào)，“頂流基金經(jīng)理”張坤管理的4只公募基金，持倉(cāng)情況隨之浮出水面。整體來看，張坤在三季度增加了食品飲料、銀行等行業(yè)的配置，降低了醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的配置。
張坤在三季報(bào)中稱，“這輪下跌后，優(yōu)質(zhì)公司的估值已經(jīng)基本合理，這些公司未來3-5年有望實(shí)現(xiàn)一個(gè)較高確信度的盈利復(fù)合增長(zhǎng)。”而另一知名基金經(jīng)理朱少醒增加了消費(fèi)類品種布局，尤其是增持了貴州茅臺(tái)和伊利股份，新進(jìn)了五糧液。
頭圖來源：圖蟲
