11月3日，深證300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（簡(jiǎn)稱：交銀深證300價(jià)值ETF）（代碼：159913）公布11月2日最新凈值，深價(jià)值凈值下跌2.26%。該基金單位凈值為2.20元。
交銀深證300價(jià)值ETF近一周下跌3.42%，近一個(gè)月下跌3.88%，近一年下跌4.26%，基金成立以來(lái)累計(jì)上漲120.20%。
交銀深證300價(jià)值ETF成立于2011年9月22日，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為深證300價(jià)值價(jià)格指數(shù)，基金管理人為交銀施羅德，現(xiàn)任基金經(jīng)理為邵文婷。
最新一期季報(bào)（2021年7月1日-2021年9月30日）顯示，該基金在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益64.59萬(wàn)元，凈值增長(zhǎng)率為-5.06%，利潤(rùn)為-327.27萬(wàn)元。
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