“千年大計(jì)、國(guó)家大事”,雄安新區(qū)這又一個(gè)春天的故事使不少投機(jī)者聞風(fēng)而動(dòng)。炒房、炒雄安概念股、炒車牌,似乎只要贏得上車的機(jī)會(huì)便能一夜暴富。在炒房遇阻后,投資者將巨量的資金押寶到了雄安概念股上,不少投資者甚至通過(guò)融資,試圖以小博大。
剛則易折,柔則常存。
資金過(guò)度亢奮,終于引發(fā)了一場(chǎng)融資危機(jī),在雄安概念股跳水式回落后,180億融資盤高位被套,一旦融資觸及平倉(cāng)線,強(qiáng)制賣出很可能引發(fā)連鎖踩踏割肉事件。
180億融資盤高位站崗“雄安八杰”
重挫4.91%,雄安新區(qū)板塊整體回落,牛氣已然消失的無(wú)影無(wú)蹤!
4月20日,雄安新區(qū)板塊出現(xiàn)了本輪炒作以來(lái)最大的一次調(diào)整,整個(gè)板塊僅6只個(gè)股上漲,無(wú)一漲停,跌幅超過(guò)5%的概念股數(shù)量達(dá)到32只,其中,包括金隅股份在內(nèi)的6只個(gè)股慘遭跌停。
▲4月20日雄安新區(qū)板塊跌幅居前個(gè)股
過(guò)度炒作后出現(xiàn)深度調(diào)整再所難免,但是每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾呓y(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),持續(xù)下挫調(diào)整可能引發(fā)融資盤平倉(cāng)危機(jī)。
根據(jù)兩融數(shù)據(jù)顯示,自從雄安概念股一字漲停板開板后,隨著成交金額放大,二級(jí)市場(chǎng)涌入了大量的融資資金。比如4月17日放出152億元?dú)v史天量的金隅股份,當(dāng)日融資金額買入達(dá)到驚人的22.99億元,其融資余額瞬間從4月14日的6.02億元增加至22.44億元,融資余額環(huán)比增加幅度達(dá)到272.76%。
4月18日,金隅股份低開低位震蕩,全天下跌4.74%,成交金額縮減至74.3億元。龍頭股的回落調(diào)整,并未引起資金廣泛重視,該日,金隅股份又有15.63億元的融資買入,其融資余額增至28.04億元。截至4月19日,金隅股份融資余額已經(jīng)達(dá)到28.32億元,與4月11日相比融資余額增幅超過(guò)300%,而該股4月20日慘遭跌停,28億的融資盤可能全線高位被套。
相比金隅股份,目前融資余額已經(jīng)達(dá)到48.65億元的華夏幸福,或許更令融資客們揪心。
4月11日,華夏幸福一字板開板,成交量開始放大,當(dāng)日有9.17億元融資買入,其融資余額從前一交易日的18.42億元增加至26.3億元;4月12日,華夏幸福高位震蕩,沖高回落,收出大陰線,全天僅僅微漲1.09%,成交224.6億元?dú)v史天量。面對(duì)大調(diào)整,華夏幸福居然有高達(dá)43.46億元的融資買入,其融資余額一下增加到49.55億元。隨后華夏幸福出現(xiàn)停牌自查,4月17日復(fù)牌,復(fù)牌當(dāng)日低開跌停,49.55億元可謂瞬間被套牢,但即便如此,該股又有12.13億元的融資買入,活躍資金并未感受到風(fēng)險(xiǎn)所在。截至4月19日,華夏幸福融資余額已經(jīng)達(dá)到48.65億元,較4月11日融資余額增加84.96%,考慮到近兩個(gè)交易日華夏幸福持續(xù)回落,這些亢奮融資盤處于深度套牢之中。
▲”雄安八杰融資數(shù)據(jù)
每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾呓y(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),除了上述兩只個(gè)股,唐山港、冀東水泥、建投能源、首創(chuàng)股份、河鋼股份以及榮盛發(fā)展融資余額近期均出現(xiàn)大幅增加??傆?jì)8只個(gè)股融資余額總額已經(jīng)達(dá)到182.09億元,而這些個(gè)股本周走勢(shì)異常低迷,截至今日,唐山港本周下跌22.08%、冀東水泥周18.21%,融資盤處于全線被套。
南京胡楊投資有限公司董事長(zhǎng)張凱華向每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾叻治觯?ldquo;雄安概念是個(gè)大題材,自然會(huì)引起資金廣泛關(guān)注,但市場(chǎng)規(guī)律就是漲幅過(guò)大就會(huì)遇到調(diào)整,現(xiàn)在雄安概念股就處于調(diào)整態(tài)勢(shì),這些激進(jìn)買入的融資盤,就需要看他們的買入杠桿比例占他們資金多少,大不大,如果不大還好,太大就會(huì)存在較大風(fēng)險(xiǎn),我對(duì)投資的建議還是不要碰融資操作,風(fēng)險(xiǎn)太大。”
融資盤“高壓” 謹(jǐn)慎搶反彈
多則25%左右,少則15%左右,本周雄安概念股持續(xù)下跌套牢不少激進(jìn)投資者,由于深受高位套牢融資盤壓力,雄安概念股投資該如何抉擇,經(jīng)驗(yàn)上的第二波炒作還是否會(huì)存在呢?
國(guó)內(nèi)首批量化投資模型創(chuàng)建者之一、深圳海潤(rùn)達(dá)資產(chǎn)總經(jīng)理兼投資總監(jiān)仇天鏑告訴每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾撸?ldquo;雄安概念股被爆炒后,融資盤堆積,肯定會(huì)對(duì)這幾只雄安概念股造成很大的拋售壓力,畢竟目前市場(chǎng)環(huán)境不好,投資情緒低迷,加上監(jiān)管部門對(duì)概念股炒作的加強(qiáng)治理監(jiān)管,提倡價(jià)值投資,因此,短期我認(rèn)為包括雄安在內(nèi)的概念股都不要碰。長(zhǎng)期來(lái)看,雄安新區(qū)的設(shè)立屬于國(guó)家級(jí)新區(qū),未來(lái)肯定還會(huì)有政策紅利出來(lái),等此次充分調(diào)整后,存在實(shí)質(zhì)利好的個(gè)股還是具有投資價(jià)值。”
西藏琳瑯投資管理有限公司創(chuàng)始人、投資總監(jiān)王琳也分析指出,“游資炒作一般比較猛,又加了不少融資,一旦出現(xiàn)調(diào)整,很容易出現(xiàn)踩踏,特別是個(gè)股下跌幅度達(dá)到15%至20%,殺傷力會(huì)比較大。不過(guò),不論是其設(shè)立具有重大意義還是以往大主題題材會(huì)多次反復(fù)炒作來(lái)看,雄安概念股炒作肯定還沒(méi)完,但由于活躍資金在雄安概念股被套了不少,人氣會(huì)受影響,如果后續(xù)有第二波炒作,力度也會(huì)減小。”
某深圳不愿具名私募人士向每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾呓馕觯?ldquo;從第一輪雄安概念炒作來(lái)看,其力度是有些小于當(dāng)年的自貿(mào)區(qū),出乎市場(chǎng)預(yù)料,這也導(dǎo)致龍頭個(gè)股開板后殺進(jìn)的融資盤直接悶殺處于套牢態(tài)勢(shì),由于監(jiān)管層面管控概念股炒作,對(duì)雄安新區(qū)炒作施壓,大量融資盤高位堆積,造成資金平倉(cāng)踩踏,短期有融資盤的概念股很難走好,投資風(fēng)險(xiǎn)很大,高風(fēng)險(xiǎn)偏好投資者要搶反彈,最好選擇無(wú)融資盤,短期回調(diào)幅度較大的雄安概念股。”