?證券代碼：603896?????????證券簡稱：壽仙谷???????????公告編號：2023-026
?債券代碼：113585?????????債券簡稱：壽仙轉(zhuǎn)債
(資料圖片)
?債券代碼：113660?????????債券簡稱：壽?22?轉(zhuǎn)債
?????????????浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司
關(guān)于實施“壽仙轉(zhuǎn)債”贖回（暨摘牌）的第二次提示性公告
???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
?或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
???重要內(nèi)容提示：
???????本次贖回債券簡稱：壽仙轉(zhuǎn)債
???????本次贖回債券代碼：113585
???????贖回登記日：2023?年?6?月?5?日
???????贖回價格：100.992?元/張
???????贖回款發(fā)放日：2023?年?6?月?6?日
???????最后交易日：2023?年?5?月?31?日
???????截至?2023?年?5?月?25?日收市后，距離?5?月?31?日（“壽仙轉(zhuǎn)債”最后交易日）
???????僅剩?4?個交易日，5?月?31?日為“壽仙轉(zhuǎn)債”最后一個交易日。
???????最后轉(zhuǎn)股日：2023?年?6?月?5?日
???????截至?2023?年?5?月?25?日收市后，距離?6?月?5?日（“壽仙轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）
???????僅剩?7?個交易日，6?月?5?日為“壽仙轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。
???????本次提前贖回完成后，“壽仙轉(zhuǎn)債”將自?2023?年?6?月?6?日起在上海證券交
???????易所摘牌。
???????投資者所持“壽仙轉(zhuǎn)債”除在規(guī)定時限內(nèi)通過二級市場繼續(xù)交易或按照
???????期應計利息（即?100.992?元）被強制贖回。若被強制贖回，可能面臨較
???????大投資損失。
???????特提醒“壽仙轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。
??浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“本公司”）的股票自?2023?年?4?月
不低于本公司“壽仙轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格的?130％。根據(jù)《浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有
限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》
???????????????????（以下簡稱“募集說明書”）的約定，
已觸發(fā)“壽仙轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。本公司第四屆董事會第十二次會議審議
通過了《關(guān)于提前贖回“壽仙轉(zhuǎn)債”的議案》，決定行使“壽仙轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)，
對“贖回登記日”登記在冊的“壽仙轉(zhuǎn)債”全部贖回。
??現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海
證券交易所股票上市規(guī)則》和本公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的有關(guān)條款，
就贖回有關(guān)事項向全體“壽仙轉(zhuǎn)債”持有人公告如下：
??一、贖回條款
??《募集說明書》約定的“贖回條款”如下：
??（一）到期贖回條款
??在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個交易日內(nèi)，公司將按債券面值的
??（二）有條件贖回條款
??在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司?A?股股票連續(xù)三十個交
易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉(zhuǎn)股價格的?130%（含?130%），
或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣?3,000?萬元時，公司有權(quán)按
照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。
??當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
??IA：指當期應計利息；
??B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
??i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；
??t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
??若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日
前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易
日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。
??二、本次可轉(zhuǎn)債贖回的有關(guān)事項
??（一）贖回條件的成就情況
??自?2023?年?4?月?20?日至?2023?年?5?月?15?日，公司股票已滿足連續(xù)三十個交易
日中有十五個交易日的收盤價格不低于“壽仙轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價?21.64?元/股的?130%
（即?28.13?元/股），已觸發(fā)“壽仙轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。
??（二）贖回登記日
??本次贖回對象為?2023?年?6?月?5?日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司
上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊的“壽仙轉(zhuǎn)債”的全部持有人。
??（三）贖回價格
??根據(jù)本公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中關(guān)于提前贖回的約定，“壽仙
轉(zhuǎn)債”贖回價格為?100.992?元/張。
??其中，當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
??IA：指當期應計利息；
??B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
??i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率，2022?年?6?月?9?日至?2023?年?6?月?8?日的
票面利率為?1%；
??t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日（2022?年?6?月?9?日）起至本計息年度贖
回日（2023?年?6?月?6?日）止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾），共?362?天。
??當期應計利息：IA=B×i×t/365=100*1%*362/365=0.992?元/張
??贖回價格=可轉(zhuǎn)債面值+當期應計利息=100+0.992=100.992?元/張
??（四）贖回程序
??本公司將在贖回期結(jié)束前按規(guī)定披露“壽仙轉(zhuǎn)債”贖回提示性公告，通知“壽
仙轉(zhuǎn)債”持有人有關(guān)本次贖回的各項事項。
??當本公司決定執(zhí)行全部贖回時，在贖回登記日次一交易日（2023?年?6?月?6
日）起所有在中登上海分公司登記在冊的“壽仙轉(zhuǎn)債”將全部被凍結(jié)。
??本公司在本次贖回結(jié)束后，在中國證監(jiān)會指定媒體上公告本次贖回結(jié)果和本
次贖回對本公司的影響。
??（五）贖回款發(fā)放日：2023?年?6?月?6?日
??本公司將委托中登上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向贖回日登記在冊并在
上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的持有人派發(fā)贖回款，同時減記持有
人相應的“壽仙轉(zhuǎn)債”數(shù)額。已辦理全面指定交易的投資者可于發(fā)放日在其指定的
證券營業(yè)部領取贖回款，未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司保
管，待辦理指定交易后再進行派發(fā)。
??（六）交易和轉(zhuǎn)股
照?21.64?元/股的轉(zhuǎn)股價格進行轉(zhuǎn)股，贖回資金發(fā)放日前的第?3?個交易日（2023
年?6?月?1?日）起，“壽仙轉(zhuǎn)債”將停止交易；2023?年?6?月?1?日起至贖回登記日（2023
年?6?月?5?日）收市前，“壽仙轉(zhuǎn)債”持有人仍可按照?21.64?元/股的轉(zhuǎn)股價格進行轉(zhuǎn)
股。贖回登記日（2023?年?6?月?5?日）收市后，未實施轉(zhuǎn)股的“壽仙轉(zhuǎn)債”將停止
轉(zhuǎn)股。
??截至?2023?年?5?月?25?日收市后，距離?5?月?31?日（“壽仙轉(zhuǎn)債”最后交易日）
僅剩?4?個交易日，5?月?31?日為“壽仙轉(zhuǎn)債”最后一個交易日；距離?6?月?5?日（“壽
仙轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩?7?個交易日，6?月?5?日為“壽仙轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。
??（七）摘牌
??自?2023?年?6?月?6?日起，本公司的“壽仙轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。
??（八）關(guān)于投資者繳納可轉(zhuǎn)換公司債券利息所得稅的說明
規(guī)定，“壽仙轉(zhuǎn)債”的個人投資者（含證券投資基金）應繳納債券個人利息收入所
得稅，征稅稅率為利息額的?20%，即每張可轉(zhuǎn)債贖回金額為人民幣?100.992?元（含
稅），實際派發(fā)贖回金額為人民幣?100.7936?元（稅后）。上述所得稅將統(tǒng)一由
各兌付機構(gòu)負責代扣代繳并直接向各兌付機構(gòu)所在地的稅務部門繳付。
規(guī)定，對于持有“壽仙轉(zhuǎn)債”的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，即每張可
轉(zhuǎn)債實際派發(fā)贖回金額為人民幣?100.992?元（含稅）。
者等非居民企業(yè)，根據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值
稅政策的公告》（財政部稅務總局公告?2021?年?34?號）規(guī)定，自?2021?年?11?月?7
日起至?2025?年?12?月?31?日止，對境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收
入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，即每張可轉(zhuǎn)債實際派發(fā)贖回金額為人民幣
場所取得的與該機構(gòu)、場所有實際聯(lián)系的債券利息。
??三、本次可轉(zhuǎn)債贖回的風險提示
???（一）截至?2023?年?5?月?25?日收市后，距離?5?月?31?日（“壽仙轉(zhuǎn)債”最后
交易日）僅剩?4?個交易日，5?月?31?日為“壽仙轉(zhuǎn)債”最后一個交易日；距離?6
月?5?日（“壽仙轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩?7?個交易日，6?月?5?日為“壽仙轉(zhuǎn)債”
最后一個轉(zhuǎn)股日。特提醒“壽仙轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。
???（二）投資者持有的“壽仙轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易
日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強制贖回的情形。
??（三）贖回登記日收市后，未實施轉(zhuǎn)股的“壽仙轉(zhuǎn)債”將全部凍結(jié)，停止交
易和轉(zhuǎn)股，將按照?100.992?元/張的價格被強制贖回。本次贖回完成后，“壽仙轉(zhuǎn)
債”將在上海證券交易所摘牌。
??（四）因目前“壽仙轉(zhuǎn)債”二級市場價格（5?月?25?日收盤價為?145.268?元/張）
與贖回價格（100.992?元/張）差異較大，投資者如未及時轉(zhuǎn)股或賣出，可能面臨
較大投資損失。
??特提醒“壽仙轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。
??四、聯(lián)系方式
??聯(lián)系部門：董事會辦公室
??聯(lián)系電話：0579-87622285
??特此公告。
????????????????????????浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司董事會
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