本周前兩個交易日,雖然二級市場大幅下跌,但是芯片半導體板塊還是成為一道獨特的風景,而中芯國際股價狂漲逾20%后,再度引爆了市場對該板塊的關注。由于缺芯的影響,使得原本在去年就擴產28nm芯片的中芯國際,經歷了從產能過剩到供需關系大幅改善的過程。
不同于較晚啟動的中芯國際,近期半導體板塊在市場中的表現都十分亮眼,尤其是第三代半導體相關的股票,例如富滿電子連續(xù)上漲,再度創(chuàng)下了176.3元的新高,同樣屬于半導體領域的士蘭微、北方華創(chuàng)等公司的股價也均在當天創(chuàng)了上市以來的新高。
板塊個股出色表現的背后,以公募為首的機構著實居功至偉同時也受益明顯,諾安成長在26日市場大挫后,凈值還逆勢增長了3.77%,根據Wind預測,其27日盤中還一度接近漲停。由此,諾安成長等多只素來喜好重倉半導體的基金凈值也迅速走高。稍早前,基金二季報也剛剛披露完畢,它們對于半導體板塊如何布局,哪些標的被基金經理挖掘出來了,讓我們一探究竟。
半導體基本面樂觀
諾安成長二季度凈利接近百億大關
據《紅周刊》記者統(tǒng)計,在申萬三級行業(yè)中,截至7月27日收盤,今年以來,半導體板塊的整體漲幅達到了35.26%,在同級行業(yè)中名列前茅,而其上半年的漲幅也達到了24.96%。受到板塊良好表現的激勵,“網紅基金”諾安成長更成為聚光燈下的焦點,從業(yè)績表現來看,其上半年斬獲了23.6%的凈值增長率,更為驚艷的是,諾安成長憑借盈利成為當季單只基金的利潤之王!
圖1全倉半導體的諾安今日表現搶眼
不過記者發(fā)現,諾安成長的二季報顯示,其十大重倉股與上一季度完全一致,依舊是圣邦股份、兆易創(chuàng)新、韋爾股份、卓勝微、北方華創(chuàng)、中微公司、中芯國際、三安光電、滬硅產業(yè)和長電科技這十個熟悉的名字,而它們則悉數屬于半導體芯片領域,因此也可以說蔡經理幾乎梭哈了半導體。而它們的市場表現也頗為亮眼,在7月27日當天,中芯國際的漲幅達到了12.59%,此外,滬硅產業(yè)和韋爾股份的漲幅也分別達到了5.71%和4.32%。
附表 諾安成長二季度前十大重倉股
細看二季度具體調倉動作,基金經理蔡嵩松對圣邦股份增持最為明顯,二季度末,圣邦股份被持有1164.74萬股,較一季度末增加388.23萬股。而作為模擬芯片龍頭,圣邦股份上半年的漲幅約為43.94%。根據業(yè)績預告,圣邦股份利潤依舊保持高速增長:預計公司上半年實現2.2億元至2.72億元的凈利潤,利潤增幅位于110%至160%的區(qū)間之內。此外,卓勝微、中微股份和滬硅產業(yè)也皆被他當季增持。不過,他持有前兩大重倉股均超過了10%的規(guī)定上限。
圖2圣邦股份近期市持續(xù)走強
圖片來源:同花順
對比來看,另外6只重倉股則被他不同程度減持。其中長電科技等被減持數量相對較大,截至7月27日收盤,長電科技今年以來的股價下跌10.43%。雖然根據業(yè)績預告,長電科技上半年利潤預計實現249%的高速增長,但是,其出售全資子公司所持股權對于當期損益有較大影響。此外,國家大基金6月對于長電科技大幅減持,也成為困擾公司的一點不利因素。但《紅周刊》記者也注意到,從產品規(guī)模來看,似乎諾安成長的前進步伐與凈值增長不相匹配,二季度僅增加了10.67億元。究其原因,很大程度上還是與基金經理的單一行業(yè)重倉思路所導致的凈值起伏有關。 上一頁 1 2 下一頁