近日，泰禾集團(tuán)公告，受地產(chǎn)整體環(huán)境下行的影響，公司現(xiàn)有項(xiàng)目的去化率有所下降，銷售預(yù)期存在波動，同時由于公司自身債務(wù)規(guī)模龐大、債務(wù)集中到付等問題使得公司短期流動性出現(xiàn)困難，公司將無法按期完成公司債券"H6泰禾02"及"H6泰禾03"本息的兌付。
"H6泰禾02"和"H6泰禾03"是泰禾集團(tuán)在2016年面向合格投資者公開發(fā)行的公司債券，按照原先的約定，這兩筆債券應(yīng)該在2021年5月25日進(jìn)行本息兌付。
具體來看，"H6泰禾02"發(fā)行總額為30億元，債券期限5年，債券利率為6%，截至5月24日，"H6泰禾02"在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司剩余托管數(shù)為906張，債券余額為90600元，應(yīng)付的本息余額為96036元。其中應(yīng)支付本金90600元，應(yīng)付利息為5436元。
"H6泰禾03"發(fā)行總額為15億元，債券期限5年，票面利率7.2%，截至5月24日，"H6泰禾03"在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司托管數(shù)為1500萬張，債券余額為15億元。泰禾應(yīng)該兌付的本息金額為16.08億元，應(yīng)支付的本金為15億元，應(yīng)付利息1.08億元。
按照泰禾方面的說法，截至目前，公司債務(wù)重組工作取得了一定進(jìn)展，公司已與部分債權(quán)人達(dá)成了對已到期未歸還借款的和解，和解的主要方式是延長借款的還款期限、對資金成本給予一定的優(yōu)惠以及豁免違約金。其中，公司參股公司佛山市順德區(qū)中維房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與廈門國際信托有限公司、渤海銀行股份有限公司北京分行就借款達(dá)成展期協(xié)議;公司全資子公司珠海保稅區(qū)啟航物流有限公司與中國民生銀行股份有限公司深圳分行就借款達(dá)成展期協(xié)議;公司全資子公司深圳泰禾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、深圳中維菁山房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司深圳市分公司就債務(wù)重組事項(xiàng)達(dá)成展期協(xié)議;公司控股子公司漳州泰禾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司上海市分公司就債務(wù)重組事項(xiàng)達(dá)成展期協(xié)議。
在項(xiàng)目復(fù)工方面，泰禾集團(tuán)稱，公司在積極推進(jìn)項(xiàng)目的銷售工作，通過拓展銷售渠道等方式盤活存量資產(chǎn)，加速銷售回款。截至目前，公司項(xiàng)目復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作有序組織，復(fù)銷工作初見起色。
但從財務(wù)數(shù)據(jù)來看，泰禾仍沒有解決公司資金緊張的問題。
截至2021年4月30日，公司已到期未歸還借款金額為431.55億元，公司正在全力推進(jìn)債務(wù)重組事宜，積極解決債務(wù)問題。公司將繼續(xù)與聘請的專業(yè)機(jī)構(gòu)一起，組織、協(xié)調(diào)債權(quán)人溝通意見和訴求，綜合各方意見形成全面?zhèn)鶆?wù)重組解決方案。
泰禾集團(tuán)2021年一季報數(shù)據(jù)顯示，泰禾集團(tuán)總資產(chǎn)2194.2億元，總負(fù)債1997.58億元，資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)91.04%，一季度末貨幣資金余額24.07億元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-6.27億元，短期借款46.31億元，一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債235.53億元，現(xiàn)金流緊張、短期債務(wù)告急。
