據(jù)中央廣播電視總臺(tái)經(jīng)濟(jì)之聲《天下財(cái)經(jīng)》報(bào)道，以往的春節(jié)假期，由春運(yùn)帶動(dòng)的“回家概念股”會(huì)集體走俏。受到新冠肺炎疫情的影響，我國(guó)多地今年提出了春節(jié)期間“就地過(guò)年”的倡議，一批“就地過(guò)年”概念股也隨之新鮮出爐。
春節(jié)假期日益臨近。為了防控疫情，北京、上海、浙江等地都提出倡議，號(hào)召民眾“就地過(guò)年”;安徽、湖南等地還建議在外務(wù)工人員“非必要不返鄉(xiāng)”。
每當(dāng)春節(jié)臨近，“回家概念股”就會(huì)集體走俏，引得資金競(jìng)相追逐。例如，互聯(lián)網(wǎng)訂票平臺(tái)的股價(jià)會(huì)大幅上漲，航空股與機(jī)場(chǎng)股的股價(jià)也會(huì)持續(xù)走高。不過(guò)，今年的春節(jié)假期不同以往，“回家概念股”被“就地過(guò)年”概念股搶了風(fēng)頭。
券商的研報(bào)顯示：今年是歷史上第一次提倡“就地過(guò)年”，企業(yè)照常開(kāi)工的情況會(huì)增加?？梢韵胍?jiàn)，“就地過(guò)年”的倡議將利好生產(chǎn)端、供應(yīng)鏈。例如：往年春節(jié)，建筑業(yè)會(huì)出現(xiàn)用工人數(shù)大幅縮減的情況，這就會(huì)導(dǎo)致建筑業(yè)出現(xiàn)用工穩(wěn)定性差，產(chǎn)能恢復(fù)慢等問(wèn)題。而“就地過(guò)年”的倡議可以維持用工人數(shù)的穩(wěn)定，行業(yè)生產(chǎn)將保持較高水平。
在武漢科技大學(xué)金融證券研究所所長(zhǎng)董登新看來(lái)，“就地過(guò)年”會(huì)引發(fā)“反春節(jié)效應(yīng)”，利好勞動(dòng)密集型行業(yè)、代工加工類企業(yè)，可以關(guān)注機(jī)械、建筑、基礎(chǔ)材料、電子設(shè)備等領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。董登新表示：“如果員工留在原地，那么大部分時(shí)間可能還是會(huì)恢復(fù)到正常上班，這對(duì)勞動(dòng)密集型行業(yè)和企業(yè)生產(chǎn)會(huì)起到更好的穩(wěn)定作用。對(duì)于上市公司而言，主要利好還是一些包括代工加工，勞動(dòng)密集型的一些行業(yè)企業(yè)可能會(huì)帶來(lái)業(yè)績(jī)上的明顯增長(zhǎng)，尤其是在第一季度的業(yè)績(jī)上，可能會(huì)有比往年更多的增長(zhǎng)。”
除了生產(chǎn)端之外，“就地過(guò)年”的倡議還會(huì)在消費(fèi)端產(chǎn)生影響。最明顯的就是跨區(qū)域出行減少。交通運(yùn)輸部預(yù)計(jì)：今年春運(yùn)發(fā)送旅客約17億人次，日均4000萬(wàn)人次，比2019年下降超過(guò)四成。《2021年春節(jié)出行出游趨勢(shì)報(bào)告》顯示：2021年春節(jié)期間，機(jī)票整體平均價(jià)格700元，與常年同期相比呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，降幅超過(guò)15%。此外，人員流動(dòng)限制也會(huì)給景區(qū)、酒店等板塊帶來(lái)一定的負(fù)面影響。
另一方面，人員流動(dòng)急劇下降將激發(fā)受益于居家環(huán)境下的消費(fèi)行業(yè)需求提升，例如在線教育、娛樂(lè)、外賣與物流等相關(guān)領(lǐng)域。新時(shí)代證券首席投資顧問(wèn)申睿分析：“就地過(guò)年”不等于不會(huì)消費(fèi)，而是把消費(fèi)留在了當(dāng)?shù)?，利好食品飲料、醫(yī)療保健品、快遞等產(chǎn)業(yè)。申睿說(shuō)：“過(guò)節(jié)依舊是利好于消費(fèi)。雖然有部分消費(fèi)，比如出行，旅游、交通可能會(huì)受到一定的壓制，但是就地過(guò)年也是要去消費(fèi)的。其中，非常典型的像釀酒龍頭，依舊是高高在上。除了這樣一些方向，像食品飲料、上游的農(nóng)產(chǎn)品豬肉，和其他一些糧食類及食品添加的白糖、蔗糖一類，以及大眾娛樂(lè)、醫(yī)療保健品、快遞產(chǎn)業(yè)，這些都是會(huì)受到同期的節(jié)日預(yù)計(jì)利好。”
2020年的很長(zhǎng)一段時(shí)間里，電影業(yè)被按下了“暫停鍵”。如今，春節(jié)檔大幕開(kāi)啟，不少影片都在預(yù)熱之中。在申?？磥?lái)，今年春節(jié)，傳媒娛樂(lè)、院線等相關(guān)板塊的業(yè)績(jī)將得到很大的改善。“畢竟在去年同期的時(shí)間節(jié)點(diǎn)里，傳媒娛樂(lè)，特別是院線，業(yè)績(jī)太差了。那么在今年同期肯定比去年要強(qiáng)很多。去年，電影行業(yè)就算是按下了暫停鍵。今年雖然說(shuō)依舊沒(méi)有像之前滿座，還是需要遵守防疫要求，但是比去年強(qiáng)太多了。再加上互聯(lián)網(wǎng)線上線下配合，傳媒娛樂(lè)、影視制造、影視IP這一系列可能在今年的表現(xiàn)會(huì)明顯強(qiáng)于去年，并且以現(xiàn)在的價(jià)格洼地和估值洼地來(lái)看，它們也會(huì)有不錯(cuò)的資金選擇的交易機(jī)會(huì)。”
